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建信鑫源90天持有期債券C基金凈值查詢(022068)

今天最新凈值 1.0059 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0059
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.68億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳沛文 崔博儉
近一月建信鑫源90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫源90天持有期債券C(022068)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-05-22 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-05-21 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-20 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-05-19 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-05-16 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-05-14 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-05-13 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-05-12 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-05-08 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-05-07 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-05-06 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-04-30 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-29 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-04-28 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-04-25 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-04-24 022068 建信鑫源90天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%