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博時裕創(chuàng)純債債券C基金凈值查詢(022064)

今天最新凈值 1.0442 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0442
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8987億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李漢楠
近一月博時裕創(chuàng)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕創(chuàng)純債債券C(022064)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0186 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-22 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-21 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-20 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-05-19 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2025-05-16 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-05-14 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-05-13 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2025-05-12 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2025-05-08 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2025-05-07 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-05-06 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0418 1.0418 1.0413 1.0413 0.0005 0.05%
2025-04-30 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-04-29 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-04-28 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-25 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-04-24 022064 博時裕創(chuàng)純債債券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%