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信澳鑫怡債券C基金凈值查詢(022060)

今天最新凈值 1.0019 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝 趙琳婧
今年以來信澳鑫怡債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳鑫怡債券C(022060)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-20 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-19 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-16 022060 信澳鑫怡債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-14 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-13 022060 信澳鑫怡債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-05-12 022060 信澳鑫怡債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-09 022060 信澳鑫怡債券C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-05-08 022060 信澳鑫怡債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-05-07 022060 信澳鑫怡債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-06 022060 信澳鑫怡債券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-04-30 022060 信澳鑫怡債券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-04-29 022060 信澳鑫怡債券C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-04-28 022060 信澳鑫怡債券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-04-25 022060 信澳鑫怡債券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-04-24 022060 信澳鑫怡債券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-04-23 022060 信澳鑫怡債券C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022060 信澳鑫怡債券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-21 022060 信澳鑫怡債券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022060 信澳鑫怡債券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-04-17 022060 信澳鑫怡債券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 022060 信澳鑫怡債券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-04-03 022060 信澳鑫怡債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-28 022060 信澳鑫怡債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-21 022060 信澳鑫怡債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-18 022060 信澳鑫怡債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%