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信澳鑫怡債券C基金凈值查詢(022060)

今天最新凈值 1.0019 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0019
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝 趙琳婧
近一月信澳鑫怡債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳鑫怡債券C(022060)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-21 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-20 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-19 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-16 022060 信澳鑫怡債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-05-14 022060 信澳鑫怡債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-13 022060 信澳鑫怡債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-05-12 022060 信澳鑫怡債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-09 022060 信澳鑫怡債券C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-05-08 022060 信澳鑫怡債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-05-07 022060 信澳鑫怡債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-06 022060 信澳鑫怡債券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-04-30 022060 信澳鑫怡債券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-04-29 022060 信澳鑫怡債券C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-04-28 022060 信澳鑫怡債券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-04-25 022060 信澳鑫怡債券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-04-24 022060 信澳鑫怡債券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%