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財(cái)通資管鴻商中短債E基金凈值查詢(xún)(022043)

今天最新凈值 1.1026 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1026
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4811億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳希希 韓晗
近一月財(cái)通資管鴻商中短債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,財(cái)通資管鴻商中短債E(022043)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-05-22 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-05-21 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-05-20 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-05-19 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-05-16 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-05-14 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-05-13 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-05-12 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-09 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-05-08 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2025-05-07 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-06 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-04-30 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-04-29 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-04-28 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-04-25 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-04-24 022043 財(cái)通資管鴻商中短債E 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%