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平安惠享純債D基金凈值查詢(022021)

今天最新凈值 1.1434 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1544
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2329億
  • 最近資產(chǎn)：9.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平
近一月平安惠享純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠享純債D(022021)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022021 平安惠享純債D 1.1430 1.1540 1.1434 1.1544 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 022021 平安惠享純債D 1.1434 1.1544 1.1437 1.1547 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 022021 平安惠享純債D 1.1437 1.1547 1.1435 1.1545 0.0002 0.02%
2025-05-20 022021 平安惠享純債D 1.1435 1.1545 1.1431 1.1541 0.0004 0.03%
2025-05-19 022021 平安惠享純債D 1.1431 1.1541 1.1420 1.1530 0.0011 0.10%
2025-05-16 022021 平安惠享純債D 1.1420 1.1530 1.1423 1.1533 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022021 平安惠享純債D 1.1423 1.1533 1.1436 1.1546 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 022021 平安惠享純債D 1.1436 1.1546 1.1443 1.1553 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 022021 平安惠享純債D 1.1443 1.1553 1.1432 1.1542 0.0011 0.10%
2025-05-12 022021 平安惠享純債D 1.1432 1.1542 1.1446 1.1556 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 022021 平安惠享純債D 1.1446 1.1556 1.1443 1.1553 0.0003 0.03%
2025-05-08 022021 平安惠享純債D 1.1443 1.1553 1.1417 1.1527 0.0026 0.23%
2025-05-07 022021 平安惠享純債D 1.1417 1.1527 1.1419 1.1529 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022021 平安惠享純債D 1.1419 1.1529 1.1406 1.1516 0.0013 0.11%
2025-04-30 022021 平安惠享純債D 1.1406 1.1516 1.1394 1.1504 0.0012 0.11%
2025-04-29 022021 平安惠享純債D 1.1394 1.1504 1.1377 1.1487 0.0017 0.15%
2025-04-28 022021 平安惠享純債D 1.1377 1.1487 1.1384 1.1494 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 022021 平安惠享純債D 1.1384 1.1494 1.1380 1.1490 0.0004 0.04%
2025-04-24 022021 平安惠享純債D 1.1380 1.1490 1.1386 1.1496 -0.0006 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%