搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠享純債D - 基金主頁(代碼:022021)

今天最新凈值 1.1434 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1544
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2329億
  • 最近資產(chǎn)：9.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.10% 0.47% 0.23% - - - 2.28%
同類排名 485/733 172/762 195/762 555/737 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
平安惠享純債D(022021)基金檔案
基金代碼 022021 基金簡稱 平安惠享純債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 蘇寧 張文平 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 9.36億 最近份額 8.2329億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%