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宏利鑫享90天持有債券A基金凈值查詢(022012)

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0176
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 余羅暢
近半年宏利鑫享90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利鑫享90天持有債券A(022012)基金累計收益率1.73%
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2025-05-21 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-20 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-19 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-05-16 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-05-14 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-13 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-12 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-08 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-05-07 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0173 1.0173 1.0164 1.0164 0.0009 0.09%
2025-04-30 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-04-29 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15%
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2025-04-25 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-24 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-23 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-21 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-18 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-04-17 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2025-04-09 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-08 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0142 1.0142 1.0118 1.0118 0.0024 0.24%
2025-04-07 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0118 1.0118 1.0104 1.0104 0.0014 0.14%
2025-04-03 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2025-04-02 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2025-04-01 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-03-28 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-03-27 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-03-26 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
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2025-03-24 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
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2025-03-19 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
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2025-03-17 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
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2025-03-03 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
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2025-02-24 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0057 1.0057 1.0063 1.0063 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
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2025-01-07 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-01-06 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
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2025-01-02 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-12-31 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
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2024-12-03 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-12-02 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-11-29 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-11-28 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-11-27 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-11-26 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-11-25 022012 宏利鑫享90天持有債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%