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銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021988)

今天最新凈值 0.9321 -0.0020 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9272 -0.0049 -0.5266%
  • 累計(jì)凈值：0.9321
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近一年銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A(021988)基金累計(jì)收益率-7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9321 0.9321 -0.0052 -0.56%
2025-05-21 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9341 0.9341 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9307 0.9307 0.0034 0.37%
2025-05-19 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9340 0.9340 -0.0033 -0.35%
2025-05-16 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9340 0.9340 0.9284 0.9284 0.0056 0.60%
2025-05-15 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9284 0.9284 0.9529 0.9529 -0.0245 -2.57%
2025-05-14 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9519 0.9519 0.0010 0.11%
2025-05-13 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9519 0.9519 0.9600 0.9600 -0.0081 -0.84%
2025-05-12 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9369 0.9369 0.0231 2.47%
2025-05-09 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9369 0.9369 0.9512 0.9512 -0.0143 -1.50%
2025-05-08 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9512 0.9512 0.9164 0.9164 0.0348 3.80%
2025-05-07 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9164 0.9164 0.9108 0.9108 0.0056 0.61%
2025-05-06 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.8860 0.8860 0.0248 2.80%
2025-04-30 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8860 0.8860 0.8797 0.8797 0.0063 0.72%
2025-04-29 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8797 0.8797 0.8831 0.8831 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8831 0.8831 0.8944 0.8944 -0.0113 -1.26%
2025-04-25 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8944 0.8944 0.8827 0.8827 0.0117 1.33%
2025-04-24 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8827 0.8827 0.8973 0.8973 -0.0146 -1.63%
2025-04-23 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8973 0.8973 0.8808 0.8808 0.0165 1.87%
2025-04-22 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8808 0.8808 0.8888 0.8888 -0.0080 -0.90%
2025-04-21 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8888 0.8888 0.8757 0.8757 0.0131 1.50%
2025-04-18 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8757 0.8757 0.8630 0.8630 0.0127 1.47%
2025-04-17 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8630 0.8630 0.8678 0.8678 -0.0048 -0.55%
2025-04-16 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8678 0.8678 0.8797 0.8797 -0.0119 -1.35%
2025-04-15 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8797 0.8797 0.8901 0.8901 -0.0104 -1.17%
2025-04-14 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.8829 0.8829 0.0072 0.82%
2025-04-11 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8829 0.8829 0.8715 0.8715 0.0114 1.31%
2025-04-10 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8715 0.8715 0.8471 0.8471 0.0244 2.88%
2025-04-09 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8471 0.8471 0.8244 0.8244 0.0227 2.75%
2025-04-08 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8244 0.8244 0.8362 0.8362 -0.0118 -1.41%
2025-04-07 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8362 0.8362 0.9427 0.9427 -0.1065 -11.30%
2025-04-03 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9427 0.9427 0.9643 0.9643 -0.0216 -2.24%
2025-04-02 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9584 0.9584 0.0059 0.62%
2025-04-01 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9584 0.9584 0.9560 0.9560 0.0024 0.25%
2025-03-31 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9597 0.9597 -0.0032 -0.33%
2025-03-27 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9597 0.9597 0.9657 0.9657 -0.0060 -0.62%
2025-03-26 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9657 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-03-25 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9679 0.9679 0.9782 0.9782 -0.0103 -1.05%
2025-03-24 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9814 0.9814 -0.0032 -0.33%
2025-03-21 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9814 0.9814 1.0008 1.0008 -0.0194 -1.94%
2025-03-20 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0008 1.0008 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0227 1.0227 -0.0212 -2.07%
2025-03-18 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0127 1.0127 0.0100 0.99%
2025-03-17 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0104 1.0104 0.0023 0.23%
2025-03-14 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0104 1.0104 0.9956 0.9956 0.0148 1.49%
2025-03-13 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9956 0.9956 1.0086 1.0086 -0.0130 -1.29%
2025-03-12 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0086 1.0086 0.9969 0.9969 0.0117 1.17%
2025-03-11 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9927 0.9927 0.0042 0.42%
2025-03-10 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9926 0.9926 0.0001 0.01%
2025-03-07 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9926 0.9926 1.0061 1.0061 -0.0135 -1.34%
2025-03-06 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0061 1.0061 0.9868 0.9868 0.0193 1.96%
2025-03-05 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9766 0.9766 0.0102 1.04%
2025-03-04 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9766 0.9766 0.9618 0.9618 0.0148 1.54%
2025-03-03 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9725 0.9725 -0.0107 -1.10%
2025-02-28 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9725 0.9725 1.0227 1.0227 -0.0502 -4.91%
2025-02-27 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0527 1.0527 -0.0300 -2.85%
2025-02-26 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0436 1.0436 0.0091 0.87%
2025-02-25 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0572 1.0572 -0.0136 -1.29%
2025-02-24 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0572 1.0572 1.0643 1.0643 -0.0071 -0.67%
2025-02-21 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0261 1.0261 0.0382 3.72%
2025-02-20 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0220 1.0220 0.0041 0.40%
2025-02-19 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0027 1.0027 0.0193 1.92%
2025-02-18 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0027 1.0027 1.0280 1.0280 -0.0253 -2.46%
2025-02-17 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0280 1.0280 0.9994 0.9994 0.0286 2.86%
2025-02-14 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9955 0.9955 0.0039 0.39%
2025-02-13 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9955 0.9955 1.0205 1.0205 -0.0250 -2.45%
2025-02-12 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0081 1.0081 0.0124 1.23%
2025-02-11 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0081 1.0081 1.0086 1.0086 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0086 1.0086 1.0011 1.0011 0.0075 0.75%
2025-02-07 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0011 1.0011 0.9802 0.9802 0.0209 2.13%
2025-02-06 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9802 0.9802 0.9516 0.9516 0.0286 3.01%
2025-02-05 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9516 0.9516 0.9796 0.9796 -0.0280 -2.86%
2025-01-27 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9796 0.9796 1.0280 1.0280 -0.0484 -4.71%
2025-01-22 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0119 1.0119 0.0181 1.79%
2025-01-14 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9665 0.9665 0.9278 0.9278 0.0387 4.17%
2025-01-13 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9286 0.9286 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9286 0.9286 0.9580 0.9580 -0.0294 -3.07%
2025-01-09 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9580 0.9580 0.9455 0.9455 0.0125 1.32%
2025-01-08 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9455 0.9455 0.9582 0.9582 -0.0127 -1.33%
2025-01-07 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9342 0.9342 0.0240 2.57%
2025-01-06 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9370 0.9370 -0.0028 -0.30%
2025-01-03 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9624 0.9624 -0.0254 -2.64%
2025-01-02 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9624 0.9624 0.9927 0.9927 -0.0303 -3.05%
2024-12-31 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9927 0.9927 1.0217 1.0217 -0.0290 -2.84%
2024-12-26 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0129 1.0129 0.0333 3.29%
2024-12-25 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0129 1.0129 1.0113 1.0113 0.0016 0.16%
2024-12-24 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0088 1.0088 0.0025 0.25%
2024-12-23 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0225 1.0225 -0.0137 -1.34%
2024-12-20 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0209 1.0209 0.0016 0.16%
2024-12-19 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0209 1.0209 0.9990 0.9990 0.0219 2.19%
2024-12-18 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9990 0.9990 0.9923 0.9923 0.0067 0.68%
2024-12-17 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2024-12-16 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9894 0.9894 0.9919 0.9919 -0.0025 -0.25%
2024-12-13 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9919 0.9919 1.0090 1.0090 -0.0171 -1.69%
2024-12-12 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0090 0.9989 0.9989 0.0101 1.01%
2024-12-11 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9989 0.9989 0.9852 0.9852 0.0137 1.39%
2024-12-10 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9804 0.9804 0.0048 0.49%
2024-12-09 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9930 0.9930 -0.0126 -1.27%
2024-12-06 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9891 0.9891 0.0039 0.39%
2024-12-05 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9891 0.9891 0.9822 0.9822 0.0069 0.70%
2024-12-04 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9822 0.9822 0.9925 0.9925 -0.0103 -1.04%
2024-12-03 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9925 0.9925 0.9994 0.9994 -0.0069 -0.69%
2024-12-02 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9841 0.9841 0.0153 1.55%
2024-11-29 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9740 0.9740 0.0101 1.04%
2024-11-28 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9946 0.9946 -0.0160 -1.61%
2024-11-15 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9946 0.9946 1.0054 1.0054 -0.0108 -1.07%
2024-11-08 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0054 1.0054 0.9896 0.9896 0.0158 1.60%
2024-11-01 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9896 0.9896 0.9996 0.9996 -0.0100 -1.00%
2024-10-25 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%