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中信保誠紅利領航量化股票C基金凈值查詢(021984)

今天最新凈值 1.0051 0.0086 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9982 -0.0058 -0.5812%
  • 累計凈值：1.0051
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠紅利領航量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠紅利領航量化股票C(021984)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021984 中信保誠紅利領航量化股票C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 021984 中信保誠紅利領航量化股票C 1.0051 1.0051 0.9965 0.9965 0.0086 0.86%
2025-05-20 021984 中信保誠紅利領航量化股票C 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18%
2025-05-19 021984 中信保誠紅利領航量化股票C 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2025-05-16 021984 中信保誠紅利領航量化股票C 0.9929 0.9929 0.9995 0.9995 -0.0066 -0.66%