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創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A基金凈值查詢(xún)(021975)

今天最新凈值 1.0150 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0123 -0.0042 -0.4113%
  • 累計(jì)凈值：1.0150
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：孫悅
近一周創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A(021975)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0165 1.0165 1.0150 1.0150 0.0015 0.15%
2025-05-21 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0150 1.0150 1.0106 1.0106 0.0044 0.44%
2025-05-20 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0106 1.0106 1.0056 1.0056 0.0050 0.50%
2025-05-19 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-05-16 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0048 1.0048 1.0073 1.0073 -0.0025 -0.25%