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創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A基金凈值查詢(021975)

今天最新凈值 1.0150 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0123 -0.0042 -0.4113%
  • 累計凈值：1.0150
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.72億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：孫悅
近一月創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A(021975)基金累計收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0165 1.0165 1.0150 1.0150 0.0015 0.15%
2025-05-21 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0150 1.0150 1.0106 1.0106 0.0044 0.44%
2025-05-20 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0106 1.0106 1.0056 1.0056 0.0050 0.50%
2025-05-19 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-05-16 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0048 1.0048 1.0073 1.0073 -0.0025 -0.25%
2025-05-15 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0073 1.0073 1.0111 1.0111 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0111 1.0111 1.0043 1.0043 0.0068 0.68%
2025-05-13 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0043 1.0043 1.0003 1.0003 0.0040 0.40%
2025-05-12 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 1.0003 1.0003 0.9974 0.9974 0.0029 0.29%
2025-05-09 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9974 0.9974 0.9950 0.9950 0.0024 0.24%
2025-05-08 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9950 0.9950 0.9914 0.9914 0.0036 0.36%
2025-05-07 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9914 0.9914 0.9864 0.9864 0.0050 0.51%
2025-05-06 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9864 0.9864 0.9828 0.9828 0.0036 0.37%
2025-04-30 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9828 0.9828 0.9874 0.9874 -0.0046 -0.47%
2025-04-29 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9874 0.9874 0.9888 0.9888 -0.0014 -0.14%
2025-04-28 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9888 0.9888 0.9924 0.9924 -0.0036 -0.36%
2025-04-25 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9924 0.9924 0.9946 0.9946 -0.0022 -0.22%
2025-04-24 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9946 0.9946 0.9908 0.9908 0.0038 0.38%
2025-04-23 021975 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 0.9908 0.9908 0.9928 0.9928 -0.0020 -0.20%