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天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021974)

今天最新凈值 1.1040 0.0102 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0842 -0.0057 -0.5190%
  • 累計凈值：1.1040
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：唐博
近一年天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C(021974)基金累計收益率8.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.1040 1.1040 -0.0141 -1.28%
2025-05-21 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1040 1.1040 1.0938 1.0938 0.0102 0.93%
2025-05-20 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0867 1.0867 0.0071 0.65%
2025-05-19 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0822 1.0822 0.0045 0.42%
2025-05-16 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0839 1.0839 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0888 1.0888 -0.0049 -0.45%
2025-05-14 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0888 1.0888 1.0891 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0946 1.0946 -0.0055 -0.50%
2025-05-12 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0840 1.0840 0.0106 0.98%
2025-05-09 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0840 1.0840 1.0913 1.0913 -0.0073 -0.67%
2025-05-08 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.0929 1.0929 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0844 1.0844 0.0085 0.78%
2025-05-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0844 1.0844 1.0604 1.0604 0.0240 2.26%
2025-04-30 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0604 1.0604 1.0665 1.0665 -0.0061 -0.57%
2025-04-29 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0665 1.0665 1.0633 1.0633 0.0032 0.30%
2025-04-28 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0633 1.0633 1.0699 1.0699 -0.0066 -0.62%
2025-04-25 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0701 1.0701 1.0668 1.0668 0.0033 0.31%
2025-04-23 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-04-22 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0667 1.0667 1.0676 1.0676 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0514 1.0514 0.0162 1.54%
2025-04-18 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0469 1.0469 0.0045 0.43%
2025-04-17 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0477 1.0477 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0477 1.0477 1.0498 1.0498 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0465 1.0465 0.0033 0.32%
2025-04-14 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0465 1.0465 1.0284 1.0284 0.0181 1.76%
2025-04-11 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0284 1.0284 1.0259 1.0259 0.0025 0.24%
2025-04-10 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0259 1.0259 1.0165 1.0165 0.0094 0.92%
2025-04-09 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0040 1.0040 0.0125 1.25%
2025-04-08 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 0.9825 0.9825 0.0215 2.19%
2025-04-07 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 1.0777 1.0777 -0.0952 -8.83%
2025-04-03 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0777 1.0777 1.0912 1.0912 -0.0135 -1.24%
2025-04-02 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0884 1.0884 0.0028 0.26%
2025-04-01 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0884 1.0884 1.0830 1.0830 0.0054 0.50%
2025-03-31 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0902 1.0902 -0.0072 -0.66%
2025-03-28 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0902 1.0902 1.1001 1.1001 -0.0099 -0.90%
2025-03-27 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1012 1.1012 -0.0011 -0.10%
2025-03-26 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1023 1.1023 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1023 1.1023 1.1177 1.1177 -0.0154 -1.38%
2025-03-24 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-03-21 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1175 1.1175 1.1123 1.1123 0.0052 0.47%
2025-03-20 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1123 1.1123 1.1093 1.1093 0.0030 0.27%
2025-03-19 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1157 1.1157 -0.0064 -0.57%
2025-03-18 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1157 1.1157 1.1183 1.1183 -0.0026 -0.23%
2025-03-17 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1183 1.1183 1.1118 1.1118 0.0065 0.58%
2025-03-14 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.1118 1.1118 1.0950 1.0950 0.0168 1.53%
2025-03-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0950 1.0950 1.0985 1.0985 -0.0035 -0.32%
2025-03-12 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0973 1.0973 0.0012 0.11%
2025-03-11 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0912 1.0912 0.0061 0.56%
2025-03-10 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0870 1.0870 0.0042 0.39%
2025-03-07 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0768 1.0768 0.0102 0.95%
2025-03-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0722 1.0722 0.0046 0.43%
2025-03-05 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0722 1.0722 1.0656 1.0656 0.0066 0.62%
2025-03-04 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0620 1.0620 0.0036 0.34%
2025-03-03 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0620 1.0620 1.0547 1.0547 0.0073 0.69%
2025-02-28 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0547 1.0547 1.0705 1.0705 -0.0158 -1.48%
2025-02-27 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0741 1.0741 -0.0036 -0.34%
2025-02-26 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0741 1.0741 1.0641 1.0641 0.0100 0.94%
2025-02-25 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0669 1.0669 -0.0028 -0.26%
2025-02-24 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0669 1.0669 1.0613 1.0613 0.0056 0.53%
2025-02-21 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0551 1.0551 0.0062 0.59%
2025-02-20 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0551 1.0551 1.0619 1.0619 -0.0068 -0.64%
2025-02-19 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0619 1.0619 1.0481 1.0481 0.0138 1.32%
2025-02-18 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0481 1.0481 1.0538 1.0538 -0.0057 -0.54%
2025-02-17 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0516 1.0516 0.0022 0.21%
2025-02-14 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0516 1.0516 1.0387 1.0387 0.0129 1.24%
2025-02-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0436 1.0436 -0.0049 -0.47%
2025-02-12 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0436 1.0436 1.0398 1.0398 0.0038 0.37%
2025-02-11 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0398 1.0398 1.0440 1.0440 -0.0042 -0.40%
2025-02-10 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0492 1.0492 -0.0052 -0.50%
2025-02-07 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.0409 1.0409 0.0083 0.80%
2025-02-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0409 1.0409 1.0338 1.0338 0.0071 0.69%
2025-02-05 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0338 1.0338 1.0454 1.0454 -0.0116 -1.11%
2025-01-27 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-01-22 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0488 1.0488 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0034 1.0034 0.0279 2.78%
2025-01-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0116 1.0116 -0.0082 -0.81%
2025-01-10 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0166 1.0166 -0.0050 -0.49%
2025-01-09 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0210 1.0210 -0.0044 -0.43%
2025-01-08 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0255 1.0255 -0.0045 -0.44%
2025-01-07 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0234 1.0234 0.0021 0.21%
2025-01-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0143 1.0143 0.0091 0.90%
2025-01-03 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0207 1.0207 -0.0064 -0.63%
2025-01-02 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0393 1.0393 -0.0186 -1.79%
2024-12-31 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0393 1.0393 1.0531 1.0531 -0.0138 -1.31%
2024-12-26 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0450 1.0450 1.0429 1.0429 0.0021 0.20%
2024-12-25 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0429 1.0429 1.0471 1.0471 -0.0042 -0.40%
2024-12-24 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0471 1.0471 1.0391 1.0391 0.0080 0.77%
2024-12-23 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0391 1.0391 1.0444 1.0444 -0.0053 -0.51%
2024-12-20 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0444 1.0444 1.0484 1.0484 -0.0040 -0.38%
2024-12-19 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0484 1.0484 1.0417 1.0417 0.0067 0.64%
2024-12-18 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0417 1.0417 1.0394 1.0394 0.0023 0.22%
2024-12-17 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0394 1.0394 1.0447 1.0447 -0.0053 -0.51%
2024-12-16 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0543 1.0543 -0.0096 -0.91%
2024-12-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0543 1.0543 1.0661 1.0661 -0.0118 -1.11%
2024-12-12 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0578 1.0578 0.0083 0.78%
2024-12-11 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0554 1.0554 0.0024 0.23%
2024-12-10 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2024-12-09 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0551 1.0551 1.0598 1.0598 -0.0047 -0.44%
2024-12-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0539 1.0539 0.0059 0.56%
2024-12-05 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0539 1.0539 1.0567 1.0567 -0.0028 -0.26%
2024-12-04 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0652 1.0652 -0.0085 -0.80%
2024-12-03 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-12-02 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0514 1.0514 0.0129 1.23%
2024-11-29 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0433 1.0433 0.0081 0.78%
2024-11-28 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0433 1.0433 1.0514 1.0514 -0.0081 -0.77%
2024-11-27 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0377 1.0377 0.0137 1.32%
2024-11-26 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0410 1.0410 -0.0033 -0.32%
2024-11-25 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0410 1.0410 1.0379 1.0379 0.0031 0.30%
2024-11-22 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0635 1.0635 -0.0256 -2.41%
2024-11-21 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0679 1.0679 -0.0044 -0.41%
2024-11-20 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0654 1.0654 0.0025 0.23%
2024-11-19 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0519 1.0519 0.0135 1.28%
2024-11-18 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0576 1.0576 -0.0057 -0.54%
2024-11-15 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0641 1.0641 -0.0065 -0.61%
2024-11-14 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0782 1.0782 -0.0141 -1.31%
2024-11-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2024-11-12 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0758 1.0758 0.0024 0.22%
2024-11-11 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0650 1.0650 0.0108 1.01%
2024-11-08 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0663 1.0663 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0551 1.0551 0.0112 1.06%
2024-11-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0414 1.0414 -0.0074 -0.71%
2024-10-25 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0300 1.0300 0.0114 1.11%
2024-10-18 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0319 1.0319 -0.0019 -0.18%
2024-10-11 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0319 1.0319 1.0446 1.0446 -0.0127 -1.22%
2024-09-30 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0446 1.0446 1.0183 1.0183 0.0263 2.58%
2024-09-27 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 0.9942 0.9942 0.0241 2.42%
2024-09-20 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9969 0.9969 -0.0027 -0.27%
2024-09-13 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9952 0.9952 0.0017 0.17%
2024-09-06 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 0.9952 0.9952 0.9990 0.9990 -0.0038 -0.38%
2024-08-30 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2024-08-23 021974 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%