天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021974)
今天最新凈值
1.1040
0.0102 0.9300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0842
-0.0057 -0.5190%
- 累計(jì)凈值：1.1040
- 成立日期：2024-08-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：唐博
近一月天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C(021974)基金累計(jì)收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0073 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0240 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
