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南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021972)

今天最新凈值 1.1045 0.0097 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近半年南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021972)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.1045 1.1045 -0.0076 -0.69%
2025-05-21 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.0948 1.0948 0.0097 0.89%
2025-05-20 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0819 1.0819 0.0129 1.19%
2025-05-19 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0819 1.0819 1.0739 1.0739 0.0080 0.74%
2025-05-16 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0739 1.0739 1.0773 1.0773 -0.0034 -0.32%
2025-05-15 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0809 1.0809 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0637 1.0637 0.0172 1.62%
2025-05-13 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0708 1.0708 -0.0071 -0.66%
2025-05-12 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0464 1.0464 0.0244 2.33%
2025-05-09 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0410 1.0410 0.0054 0.52%
2025-05-08 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0328 1.0328 0.0084 0.81%
2025-05-06 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0219 1.0219 0.0109 1.07%
2025-04-30 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0203 1.0203 0.0016 0.16%
2025-04-29 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0203 1.0203 1.0246 1.0246 -0.0043 -0.42%
2025-04-28 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0223 1.0223 0.0023 0.22%
2025-04-25 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0233 1.0233 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0279 1.0279 -0.0046 -0.45%
2025-04-23 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2025-04-22 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0247 1.0247 0.0026 0.25%
2025-04-21 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-18 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0253 1.0253 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0220 1.0220 0.0033 0.32%
2025-04-16 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0220 1.0220 1.0271 1.0271 -0.0051 -0.50%
2025-04-15 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0229 1.0229 0.0042 0.41%
2025-04-14 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0229 1.0229 1.0057 1.0057 0.0172 1.71%
2025-04-11 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.9979 0.9979 0.0078 0.78%
2025-04-10 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9836 0.9836 0.0143 1.45%
2025-04-09 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9822 0.9822 0.0014 0.14%
2025-04-08 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9610 0.9610 0.0212 2.21%
2025-04-07 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9610 0.9610 1.0643 1.0643 -0.1033 -9.71%
2025-04-03 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0727 1.0727 -0.0084 -0.78%
2025-04-02 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0727 1.0727 1.0695 1.0695 0.0032 0.30%
2025-04-01 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0695 1.0695 1.0572 1.0572 0.0123 1.16%
2025-03-31 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0572 1.0572 1.0595 1.0595 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0668 1.0668 -0.0073 -0.68%
2025-03-27 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0596 1.0596 0.0072 0.68%
2025-03-26 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0596 1.0596 1.0644 1.0644 -0.0048 -0.45%
2025-03-25 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0644 1.0644 1.0736 1.0736 -0.0092 -0.86%
2025-03-24 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0688 1.0688 0.0048 0.45%
2025-03-21 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0688 1.0688 1.0785 1.0785 -0.0097 -0.90%
2025-03-20 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0830 1.0830 -0.0045 -0.42%
2025-03-19 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0879 1.0879 -0.0049 -0.45%
2025-03-18 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0760 1.0760 0.0119 1.11%
2025-03-17 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0694 1.0694 0.0066 0.62%
2025-03-14 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0642 1.0642 0.0052 0.49%
2025-03-13 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0590 1.0590 0.0052 0.49%
2025-03-12 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0590 1.0590 1.0602 1.0602 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0583 1.0583 0.0019 0.18%
2025-03-10 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0590 1.0590 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0590 1.0590 1.0522 1.0522 0.0068 0.65%
2025-03-06 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0522 1.0522 1.0468 1.0468 0.0054 0.52%
2025-03-05 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0468 1.0468 1.0308 1.0308 0.0160 1.55%
2025-03-04 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0378 1.0378 -0.0070 -0.67%
2025-03-03 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0354 1.0354 0.0024 0.23%
2025-02-28 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0354 1.0354 1.0485 1.0485 -0.0131 -1.25%
2025-02-27 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0485 1.0485 1.0504 1.0504 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0474 1.0474 0.0030 0.29%
2025-02-25 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0607 1.0607 -0.0133 -1.25%
2025-02-24 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0700 1.0700 -0.0093 -0.87%
2025-02-21 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0558 1.0558 0.0142 1.34%
2025-02-20 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0609 1.0609 -0.0051 -0.48%
2025-02-19 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0609 1.0609 1.0662 1.0662 -0.0053 -0.50%
2025-02-18 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0624 1.0624 0.0038 0.36%
2025-02-17 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0599 1.0599 0.0025 0.24%
2025-02-14 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0439 1.0439 0.0160 1.53%
2025-02-13 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0439 1.0439 1.0542 1.0542 -0.0103 -0.98%
2025-02-12 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0542 1.0542 1.0416 1.0416 0.0126 1.21%
2025-02-11 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0416 1.0416 1.0387 1.0387 0.0029 0.28%
2025-02-10 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0387 1.0387 1.0351 1.0351 0.0036 0.35%
2025-02-07 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0338 1.0338 0.0013 0.13%
2025-02-06 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0233 1.0233 0.0105 1.03%
2025-02-05 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0316 1.0316 -0.0083 -0.80%
2025-01-27 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.0236 1.0236 0.0080 0.78%
2025-01-22 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0240 1.0240 -0.0082 -0.80%
2025-01-14 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0332 1.0332 1.0251 1.0251 0.0081 0.79%
2025-01-13 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0223 1.0223 0.0028 0.27%
2025-01-10 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0302 1.0302 -0.0079 -0.77%
2025-01-09 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0302 1.0302 1.0435 1.0435 -0.0133 -1.27%
2025-01-08 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0473 1.0473 -0.0038 -0.36%
2025-01-07 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0588 1.0588 -0.0115 -1.09%
2025-01-06 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2025-01-02 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0762 1.0762 -0.0194 -1.80%
2024-12-31 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0762 1.0762 1.0702 1.0702 0.0060 0.56%
2024-12-26 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0658 1.0658 1.0668 1.0668 -0.0010 -0.09%
2024-12-25 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-12-24 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0524 1.0524 0.0142 1.35%
2024-12-23 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0404 1.0404 0.0120 1.15%
2024-12-20 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0525 1.0525 -0.0121 -1.15%
2024-12-19 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0525 1.0525 1.0577 1.0577 -0.0052 -0.49%
2024-12-18 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0577 1.0577 1.0498 1.0498 0.0079 0.75%
2024-12-17 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0436 1.0436 0.0064 0.61%
2024-12-13 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0436 1.0436 1.0543 1.0543 -0.0107 -1.01%
2024-12-12 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0502 1.0502 0.0041 0.39%
2024-12-11 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0461 1.0461 0.0041 0.39%
2024-12-10 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0566 1.0566 -0.0105 -0.99%
2024-12-09 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0566 1.0566 1.0355 1.0355 0.0211 2.04%
2024-12-06 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0263 1.0263 0.0092 0.90%
2024-12-05 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0263 1.0263 1.0331 1.0331 -0.0068 -0.66%
2024-12-04 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0331 1.0331 1.0196 1.0196 0.0135 1.32%
2024-12-03 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0039 1.0039 0.0157 1.56%
2024-12-02 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0018 1.0018 0.0021 0.21%
2024-11-29 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0018 1.0018 0.9979 0.9979 0.0039 0.39%
2024-11-28 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9979 0.9979 1.0120 1.0120 -0.0141 -1.39%
2024-11-27 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0120 1.0120 1.0002 1.0002 0.0118 1.18%
2024-11-26 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0048 1.0048 -0.0046 -0.46%
2024-11-25 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%