平安5-10年期政策性金融債債券E基金凈值查詢(021970)
今天最新凈值
1.1651
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1651
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.2822億
- 最近資產(chǎn)：10.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一月平安5-10年期政策性金融債債券E基金凈值查詢
近一月,平安5-10年期政策性金融債債券E(021970)基金累計(jì)收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
1.1651 |
1.1651 |
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1.1651 |
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| 2025-05-21 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
1.1651 |
1.1651 |
1.1657 |
1.1657 |
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| 2025-05-20 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
1.1657 |
1.1657 |
1.1666 |
1.1666 |
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| 2025-05-19 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1666 |
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1.1641 |
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| 2025-05-16 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1641 |
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| 2025-05-15 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1646 |
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| 2025-05-14 |
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平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1661 |
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| 2025-05-13 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1666 |
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1.1630 |
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0.31% |
| 2025-05-12 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1630 |
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1.1712 |
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| 2025-05-09 |
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平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1712 |
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1.1710 |
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| 2025-05-08 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1710 |
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1.1688 |
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| 2025-05-07 |
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平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1688 |
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| 2025-05-06 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1713 |
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| 2025-04-30 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
1.1711 |
1.1711 |
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1.1709 |
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| 2025-04-29 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1709 |
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| 2025-04-28 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
1.1669 |
1.1669 |
1.1650 |
1.1650 |
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| 2025-04-25 |
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平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1650 |
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1.1644 |
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| 2025-04-24 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
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1.1644 |
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1.1643 |
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0.01% |
| 2025-04-23 |
021970 |
平安5-10年期政策性金融債債券E |
1.1643 |
1.1643 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0022 |
-0.19% |
