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興銀鼎新靈活配置C基金凈值查詢(021969)

今天最新凈值 1.6806 0.0008 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6815 0.0000 0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.6806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4356億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王深 林學(xué)晨
近半年興銀鼎新靈活配置C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀鼎新靈活配置C(021969)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6806 1.6806 1.6798 1.6798 0.0008 0.05%
2025-05-20 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6798 1.6798 1.6793 1.6793 0.0005 0.03%
2025-05-19 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6793 1.6793 1.6781 1.6781 0.0012 0.07%
2025-05-16 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6781 1.6781 1.6797 1.6797 -0.0016 -0.10%
2025-05-15 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6797 1.6797 1.6811 1.6811 -0.0014 -0.08%
2025-05-14 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6811 1.6811 1.6804 1.6804 0.0007 0.04%
2025-05-13 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6804 1.6804 1.6772 1.6772 0.0032 0.19%
2025-05-12 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6772 1.6772 1.6803 1.6803 -0.0031 -0.18%
2025-05-09 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6803 1.6803 1.6786 1.6786 0.0017 0.10%
2025-05-08 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6786 1.6786 1.6762 1.6762 0.0024 0.14%
2025-05-07 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6762 1.6762 1.6749 1.6749 0.0013 0.08%
2025-05-06 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6749 1.6749 1.6746 1.6746 0.0003 0.02%
2025-04-30 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6746 1.6746 1.6770 1.6770 -0.0024 -0.14%
2025-04-29 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6770 1.6770 1.6767 1.6767 0.0003 0.02%
2025-04-28 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6767 1.6767 1.6755 1.6755 0.0012 0.07%
2025-04-25 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6755 1.6755 1.6756 1.6756 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6756 1.6756 1.6741 1.6741 0.0015 0.09%
2025-04-23 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6741 1.6741 1.6756 1.6756 -0.0015 -0.09%
2025-04-22 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6756 1.6756 1.6739 1.6739 0.0017 0.10%
2025-04-21 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6739 1.6739 1.6757 1.6757 -0.0018 -0.11%
2025-04-18 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6757 1.6757 1.6751 1.6751 0.0006 0.04%
2025-04-17 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6751 1.6751 1.6752 1.6752 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6752 1.6752 1.6731 1.6731 0.0021 0.13%
2025-04-15 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6731 1.6731 1.6715 1.6715 0.0016 0.10%
2025-04-14 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6715 1.6715 1.6702 1.6702 0.0013 0.08%
2025-04-11 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6702 1.6702 1.6708 1.6708 -0.0006 -0.04%
2025-04-10 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6708 1.6708 1.6689 1.6689 0.0019 0.11%
2025-04-09 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6689 1.6689 1.6693 1.6693 -0.0004 -0.02%
2025-04-08 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6693 1.6693 1.6690 1.6690 0.0003 0.02%
2025-04-07 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6690 1.6690 1.6753 1.6753 -0.0063 -0.38%
2025-04-03 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6753 1.6753 1.6712 1.6712 0.0041 0.25%
2025-04-02 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6712 1.6712 1.6688 1.6688 0.0024 0.14%
2025-04-01 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6688 1.6688 1.6689 1.6689 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6689 1.6689 1.6689 1.6689 0.0000 0.00%
2025-03-28 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6689 1.6689 1.6694 1.6694 -0.0005 -0.03%
2025-03-27 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6694 1.6694 1.6691 1.6691 0.0003 0.02%
2025-03-26 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6691 1.6691 1.6693 1.6693 -0.0002 -0.01%
2025-03-25 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6693 1.6693 1.6681 1.6681 0.0012 0.07%
2025-03-24 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6681 1.6681 1.6672 1.6672 0.0009 0.05%
2025-03-21 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6672 1.6672 1.6676 1.6676 -0.0004 -0.02%
2025-03-20 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6676 1.6676 1.6674 1.6674 0.0002 0.01%
2025-03-19 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6674 1.6674 1.6664 1.6664 0.0010 0.06%
2025-03-18 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6664 1.6664 1.6665 1.6665 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6665 1.6665 1.6663 1.6663 0.0002 0.01%
2025-03-14 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6663 1.6663 1.6647 1.6647 0.0016 0.10%
2025-03-13 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6647 1.6647 1.6638 1.6638 0.0009 0.05%
2025-03-12 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6638 1.6638 1.6628 1.6628 0.0010 0.06%
2025-03-11 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6628 1.6628 1.6632 1.6632 -0.0004 -0.02%
2025-03-10 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6632 1.6632 1.6638 1.6638 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6638 1.6638 1.6648 1.6648 -0.0010 -0.06%
2025-03-06 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6648 1.6648 1.6656 1.6656 -0.0008 -0.05%
2025-03-05 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6656 1.6656 1.6646 1.6646 0.0010 0.06%
2025-03-04 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6646 1.6646 1.6647 1.6647 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6647 1.6647 1.6637 1.6637 0.0010 0.06%
2025-02-28 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6637 1.6637 1.6638 1.6638 -0.0001 -0.01%
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2025-02-26 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6635 1.6635 1.6626 1.6626 0.0009 0.05%
2025-02-25 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6626 1.6626 1.6638 1.6638 -0.0012 -0.07%
2025-02-24 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6638 1.6638 1.6639 1.6639 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6639 1.6639 1.6649 1.6649 -0.0010 -0.06%
2025-02-20 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6649 1.6649 1.6652 1.6652 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6652 1.6652 1.6652 1.6652 0.0000 0.00%
2025-02-18 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6652 1.6652 1.6655 1.6655 -0.0003 -0.02%
2025-02-17 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6655 1.6655 1.6658 1.6658 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6658 1.6658 1.6663 1.6663 -0.0005 -0.03%
2025-02-13 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6663 1.6663 1.6664 1.6664 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6664 1.6664 1.6663 1.6663 0.0001 0.01%
2025-02-11 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6663 1.6663 1.6660 1.6660 0.0003 0.02%
2025-02-10 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6660 1.6660 1.6666 1.6666 -0.0006 -0.04%
2025-02-07 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6666 1.6666 1.6665 1.6665 0.0001 0.01%
2025-02-06 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6665 1.6665 1.6663 1.6663 0.0002 0.01%
2025-02-05 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6663 1.6663 1.6660 1.6660 0.0003 0.02%
2025-01-27 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6660 1.6660 1.6648 1.6648 0.0012 0.07%
2025-01-22 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6654 1.6654 1.6654 1.6654 0.0000 0.00%
2025-01-14 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6649 1.6649 1.6648 1.6648 0.0001 0.01%
2025-01-13 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6648 1.6648 1.6653 1.6653 -0.0005 -0.03%
2025-01-10 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6653 1.6653 1.6655 1.6655 -0.0002 -0.01%
2025-01-09 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6655 1.6655 1.6660 1.6660 -0.0005 -0.03%
2025-01-08 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6660 1.6660 1.6665 1.6665 -0.0005 -0.03%
2025-01-07 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6665 1.6665 1.6672 1.6672 -0.0007 -0.04%
2025-01-06 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6672 1.6672 1.6672 1.6672 0.0000 0.00%
2025-01-03 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6672 1.6672 1.6673 1.6673 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6673 1.6673 1.6675 1.6675 -0.0002 -0.01%
2024-12-31 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6675 1.6675 1.6674 1.6674 0.0001 0.01%
2024-12-26 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6666 1.6666 1.6664 1.6664 0.0002 0.01%
2024-12-25 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6664 1.6664 1.6670 1.6670 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6670 1.6670 1.6682 1.6682 -0.0012 -0.07%
2024-12-23 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6682 1.6682 1.6675 1.6675 0.0007 0.04%
2024-12-20 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6675 1.6675 1.6637 1.6637 0.0038 0.23%
2024-12-19 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6637 1.6637 1.6640 1.6640 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6640 1.6640 1.6664 1.6664 -0.0024 -0.14%
2024-12-17 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6664 1.6664 1.6672 1.6672 -0.0008 -0.05%
2024-12-16 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6672 1.6672 1.6634 1.6634 0.0038 0.23%
2024-12-13 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6634 1.6634 1.6600 1.6600 0.0034 0.20%
2024-12-12 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6600 1.6600 1.6579 1.6579 0.0021 0.13%
2024-12-11 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6579 1.6579 1.6570 1.6570 0.0009 0.05%
2024-12-10 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6570 1.6570 1.6510 1.6510 0.0060 0.36%
2024-12-09 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6510 1.6510 1.6486 1.6486 0.0024 0.15%
2024-12-06 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6486 1.6486 1.6492 1.6492 -0.0006 -0.04%
2024-12-05 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6492 1.6492 1.6493 1.6493 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6493 1.6493 1.6470 1.6470 0.0023 0.14%
2024-12-03 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6470 1.6470 1.6479 1.6479 -0.0009 -0.05%
2024-12-02 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6479 1.6479 1.6443 1.6443 0.0036 0.22%
2024-11-29 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6443 1.6443 1.6426 1.6426 0.0017 0.10%
2024-11-28 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6426 1.6426 1.6410 1.6410 0.0016 0.10%
2024-11-27 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6410 1.6410 1.6412 1.6412 -0.0002 -0.01%
2024-11-26 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6412 1.6412 1.6416 1.6416 -0.0004 -0.02%
2024-11-25 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6416 1.6416 1.6407 1.6407 0.0009 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
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