興銀鼎新靈活配置C基金凈值查詢(021969)
今天最新凈值
1.6806
0.0008 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.6815
0.0000 0.0013%
- 累計凈值：1.6806
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4356億
- 最近資產(chǎn)：2.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王深 林學(xué)晨
近一月,興銀鼎新靈活配置C(021969)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
021969 |
興銀鼎新靈活配置C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0015 |
-0.09% |
