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景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021962)

今天最新凈值 1.0040 0.0091 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0040
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 張曉南
近一年景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C(021962)基金累計收益率-0.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.70%
2025-05-21 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.9949 0.9949 0.0091 0.91%
2025-05-20 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9831 0.9831 0.0118 1.20%
2025-05-19 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9760 0.9760 0.0071 0.73%
2025-05-16 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9823 0.9823 -0.0033 -0.34%
2025-05-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9668 0.9668 0.0155 1.60%
2025-05-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9733 0.9733 -0.0065 -0.67%
2025-05-12 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9513 0.9513 0.0220 2.31%
2025-05-09 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9464 0.9464 0.0049 0.52%
2025-05-08 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9466 0.9466 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9390 0.9390 0.0076 0.81%
2025-05-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9291 0.9291 0.0099 1.07%
2025-04-30 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9276 0.9276 0.0015 0.16%
2025-04-29 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9276 0.9276 0.9315 0.9315 -0.0039 -0.42%
2025-04-28 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9296 0.9296 0.0019 0.20%
2025-04-25 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9303 0.9303 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9344 0.9344 -0.0041 -0.44%
2025-04-23 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%
2025-04-22 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9317 0.9317 0.0022 0.24%
2025-04-21 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9315 0.9315 0.0002 0.02%
2025-04-18 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9321 0.9321 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9293 0.9293 0.0028 0.30%
2025-04-16 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.9336 0.9336 -0.0043 -0.46%
2025-04-15 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9295 0.9295 0.0041 0.44%
2025-04-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.9136 0.9136 0.0159 1.74%
2025-04-11 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9062 0.9062 0.0074 0.82%
2025-04-10 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9062 0.9062 0.8933 0.8933 0.0129 1.44%
2025-04-09 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8924 0.8924 0.0009 0.10%
2025-04-08 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8728 0.8728 0.0196 2.25%
2025-04-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.8728 0.8728 0.9676 0.9676 -0.0948 -9.80%
2025-04-03 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9676 0.9676 0.9756 0.9756 -0.0080 -0.82%
2025-04-02 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9756 0.9756 0.9726 0.9726 0.0030 0.31%
2025-04-01 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9611 0.9611 0.0115 1.20%
2025-03-31 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9636 0.9636 -0.0025 -0.26%
2025-03-28 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9703 0.9703 -0.0067 -0.69%
2025-03-27 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9637 0.9637 0.0066 0.68%
2025-03-26 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9681 0.9681 -0.0044 -0.45%
2025-03-25 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9766 0.9766 -0.0085 -0.87%
2025-03-24 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9721 0.9721 0.0045 0.46%
2025-03-21 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9811 0.9811 -0.0090 -0.92%
2025-03-20 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.9853 0.9853 -0.0042 -0.43%
2025-03-19 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9897 0.9897 -0.0044 -0.44%
2025-03-18 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9788 0.9788 0.0109 1.11%
2025-03-17 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9727 0.9727 0.0061 0.63%
2025-03-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9680 0.9680 0.0047 0.49%
2025-03-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9633 0.9633 0.0047 0.49%
2025-03-12 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9641 0.9641 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9626 0.9626 0.0015 0.16%
2025-03-10 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9634 0.9634 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9573 0.9573 0.0061 0.64%
2025-03-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9524 0.9524 0.0049 0.51%
2025-03-05 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9384 0.9384 0.0140 1.49%
2025-03-04 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9384 0.9384 0.9445 0.9445 -0.0061 -0.65%
2025-03-03 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9424 0.9424 0.0021 0.22%
2025-02-28 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9539 0.9539 -0.0115 -1.21%
2025-02-27 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9556 0.9556 -0.0017 -0.18%
2025-02-26 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9556 0.9556 0.9533 0.9533 0.0023 0.24%
2025-02-25 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9653 0.9653 -0.0120 -1.24%
2025-02-24 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9740 0.9740 -0.0087 -0.89%
2025-02-21 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9613 0.9613 0.0127 1.32%
2025-02-20 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9660 0.9660 -0.0047 -0.49%
2025-02-19 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9707 0.9707 -0.0047 -0.48%
2025-02-18 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9674 0.9674 0.0033 0.34%
2025-02-17 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9651 0.9651 0.0023 0.24%
2025-02-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9504 0.9504 0.0147 1.55%
2025-02-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9597 0.9597 -0.0093 -0.97%
2025-02-12 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9483 0.9483 0.0114 1.20%
2025-02-11 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9451 0.9451 0.0032 0.34%
2025-02-10 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9419 0.9419 0.0032 0.34%
2025-02-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9406 0.9406 0.0013 0.14%
2025-02-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9406 0.9406 0.9314 0.9314 0.0092 0.99%
2025-02-05 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9314 0.9314 0.9390 0.9390 -0.0076 -0.81%
2025-01-27 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9316 0.9316 0.0074 0.79%
2025-01-22 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.9317 0.9317 -0.0068 -0.73%
2025-01-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.9355 0.9355 0.0036 0.38%
2025-01-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9355 0.9355 0.9339 0.9339 0.0016 0.17%
2025-01-10 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9407 0.9407 -0.0068 -0.72%
2025-01-09 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9503 0.9503 -0.0096 -1.01%
2025-01-08 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9503 0.9503 0.9531 0.9531 -0.0028 -0.29%
2025-01-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9632 0.9632 -0.0101 -1.05%
2025-01-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9622 0.9622 0.0010 0.10%
2025-01-03 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9599 0.9599 0.0023 0.24%
2025-01-02 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9599 0.9599 0.9777 0.9777 -0.0178 -1.82%
2024-12-31 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9710 0.9710 0.0067 0.69%
2024-12-26 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9665 0.9665 0.0004 0.04%
2024-12-25 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2024-12-24 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9543 0.9543 0.0119 1.25%
2024-12-23 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9445 0.9445 0.0098 1.04%
2024-12-20 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9557 0.9557 -0.0112 -1.17%
2024-12-19 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9603 0.9603 -0.0046 -0.48%
2024-12-18 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9526 0.9526 0.0077 0.81%
2024-12-17 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9529 0.9529 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9470 0.9470 0.0059 0.62%
2024-12-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9584 0.9584 -0.0114 -1.19%
2024-12-12 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9548 0.9548 0.0036 0.38%
2024-12-11 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9519 0.9519 0.0029 0.30%
2024-12-10 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9605 0.9605 -0.0086 -0.90%
2024-12-09 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9423 0.9423 0.0182 1.93%
2024-12-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9345 0.9345 0.0078 0.83%
2024-12-05 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9401 0.9401 -0.0056 -0.60%
2024-12-04 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9276 0.9276 0.0125 1.35%
2024-12-03 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9276 0.9276 0.9134 0.9134 0.0142 1.55%
2024-12-02 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9123 0.9123 0.0011 0.12%
2024-11-29 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9123 0.9123 0.9093 0.9093 0.0030 0.33%
2024-11-28 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9093 0.9093 0.9218 0.9218 -0.0125 -1.36%
2024-11-27 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9218 0.9218 0.9117 0.9117 0.0101 1.11%
2024-11-26 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9117 0.9117 0.9157 0.9157 -0.0040 -0.44%
2024-11-25 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9157 0.9157 0.9162 0.9162 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9162 0.9162 0.9292 0.9292 -0.0130 -1.40%
2024-11-21 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9326 0.9326 -0.0034 -0.36%
2024-11-20 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9326 0.9326 0.9298 0.9298 0.0028 0.30%
2024-11-19 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9300 0.9300 -0.0002 -0.02%
2024-11-18 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09%
2024-11-15 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9109 0.9109 0.0091 1.00%
2024-11-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9236 0.9236 -0.0127 -1.38%
2024-11-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9197 0.9197 0.0039 0.42%
2024-11-12 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9357 0.9357 -0.0160 -1.71%
2024-11-11 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9357 0.9357 0.9445 0.9445 -0.0088 -0.93%
2024-11-08 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9622 0.9622 -0.0177 -1.84%
2024-11-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9432 0.9432 0.0190 2.01%
2024-11-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9576 0.9576 -0.0144 -1.50%
2024-11-05 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9470 0.9470 0.0106 1.12%
2024-11-04 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2024-11-01 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9417 0.9417 0.0073 0.78%
2024-10-31 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9398 0.9398 0.0019 0.20%
2024-10-30 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9515 0.9515 -0.0117 -1.23%
2024-10-29 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9633 0.9633 -0.0118 -1.22%
2024-10-28 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9633 0.9633 0.0000 0.00%
2024-10-24 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9746 0.9746 -0.0026 -0.27%
2024-10-23 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9704 0.9704 0.0046 0.47%
2024-10-18 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9633 0.9633 0.0189 1.96%
2024-10-17 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9780 0.9780 -0.0147 -1.50%
2024-10-16 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9741 0.9741 0.0039 0.40%
2024-10-15 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9976 0.9976 -0.0235 -2.36%
2024-10-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2024-10-11 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-10-10 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-10-09 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-10-08 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-09-30 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%