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景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021962)

今天最新凈值 1.0040 0.0091 0.9100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0040
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 張曉南
近一月景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C(021962)基金累計收益率6.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.70%
2025-05-21 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.9949 0.9949 0.0091 0.91%
2025-05-20 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9831 0.9831 0.0118 1.20%
2025-05-19 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9760 0.9760 0.0071 0.73%
2025-05-16 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9823 0.9823 -0.0033 -0.34%
2025-05-14 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9668 0.9668 0.0155 1.60%
2025-05-13 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9733 0.9733 -0.0065 -0.67%
2025-05-12 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9513 0.9513 0.0220 2.31%
2025-05-09 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9464 0.9464 0.0049 0.52%
2025-05-08 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9466 0.9466 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9390 0.9390 0.0076 0.81%
2025-05-06 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9291 0.9291 0.0099 1.07%
2025-04-30 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9276 0.9276 0.0015 0.16%
2025-04-29 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9276 0.9276 0.9315 0.9315 -0.0039 -0.42%
2025-04-28 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9296 0.9296 0.0019 0.20%
2025-04-25 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9303 0.9303 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9344 0.9344 -0.0041 -0.44%
2025-04-23 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%