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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021956)

今天最新凈值 1.0070 0.0052 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0068 -0.0002 -0.0221%
  • 累計(jì)凈值：1.0070
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8603億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近半年平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0018 1.0018 0.0052 0.52%
2025-05-19 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0007 1.0007 0.0011 0.11%
2025-05-16 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0067 1.0067 -0.0058 -0.58%
2025-05-14 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0030 1.0030 0.0037 0.37%
2025-05-13 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0058 1.0058 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0000 1.0000 0.0058 0.58%
2025-05-09 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0023 1.0023 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-05-07 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 0.9933 0.9933 0.0089 0.90%
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2025-04-25 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-04-24 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9902 0.9902 -0.0027 -0.27%
2025-04-23 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9857 0.9857 0.0045 0.46%
2025-04-22 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9832 0.9832 0.0025 0.25%
2025-04-21 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9764 0.9764 0.0068 0.70%
2025-04-18 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9769 0.9769 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9755 0.9755 0.0014 0.14%
2025-04-16 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9809 0.9809 -0.0054 -0.55%
2025-04-15 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9823 0.9823 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9764 0.9764 0.0059 0.60%
2025-04-11 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9693 0.9693 0.0071 0.73%
2025-04-10 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9565 0.9565 0.0128 1.34%
2025-04-09 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9506 0.9506 0.0059 0.62%
2025-04-08 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9521 0.9521 -0.0015 -0.16%
2025-04-07 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 1.0058 1.0058 -0.0537 -5.34%
2025-04-03 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0174 1.0174 -0.0116 -1.14%
2025-04-02 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0152 1.0152 0.0029 0.29%
2025-03-31 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0187 1.0187 -0.0035 -0.34%
2025-03-28 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0213 1.0213 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0188 1.0188 0.0025 0.25%
2025-03-26 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2025-03-25 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0232 1.0232 -0.0054 -0.53%
2025-03-24 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2025-03-21 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0322 1.0322 -0.0116 -1.12%
2025-03-20 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0371 1.0371 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0385 1.0385 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0321 1.0321 0.0064 0.62%
2025-03-17 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0309 1.0309 0.0012 0.12%
2025-03-14 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0199 1.0199 0.0110 1.08%
2025-03-13 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0254 1.0254 -0.0055 -0.54%
2025-03-12 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-03-11 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0279 1.0279 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0303 1.0303 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0328 1.0328 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0222 1.0222 0.0106 1.04%
2025-03-05 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0158 1.0158 0.0064 0.63%
2025-03-04 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21%
2025-03-03 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-02-28 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0345 1.0345 -0.0212 -2.05%
2025-02-27 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0390 1.0390 -0.0045 -0.43%
2025-02-26 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0319 1.0319 0.0071 0.69%
2025-02-25 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0368 1.0368 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0411 1.0411 -0.0043 -0.41%
2025-02-21 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0278 1.0278 0.0133 1.29%
2025-02-20 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.13%
2025-02-19 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0171 1.0171 0.0094 0.92%
2025-02-18 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0225 1.0225 -0.0054 -0.53%
2025-02-17 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0208 1.0208 0.0017 0.17%
2025-02-14 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0143 1.0143 0.0065 0.64%
2025-02-13 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0192 1.0192 -0.0049 -0.48%
2025-02-12 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0102 1.0102 0.0090 0.89%
2025-02-11 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0044 1.0044 0.0060 0.60%
2025-02-07 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0044 1.0044 0.9977 0.9977 0.0067 0.67%
2025-02-06 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9868 0.9868 0.0109 1.10%
2025-02-05 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9857 0.9857 0.0011 0.11%
2025-01-27 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9925 0.9925 -0.0068 -0.69%
2025-01-24 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9838 0.9838 0.0087 0.88%
2025-01-23 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9882 0.9882 -0.0044 -0.45%
2025-01-20 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9768 0.9768 0.0063 0.64%
2025-01-10 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9674 0.9674 -0.0064 -0.66%
2025-01-09 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-01-08 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9683 0.9683 -0.0020 -0.21%
2025-01-07 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9614 0.9614 0.0069 0.72%
2025-01-06 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9667 0.9667 -0.0050 -0.52%
2025-01-02 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9748 0.9748 -0.0081 -0.83%
2024-12-31 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9852 0.9852 -0.0104 -1.06%
2024-12-30 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9853 0.9853 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9884 0.9884 -0.0031 -0.31%
2024-12-24 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9787 0.9787 0.0044 0.45%
2024-12-23 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9853 0.9853 -0.0066 -0.67%
2024-12-20 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9846 0.9846 0.0007 0.07%
2024-12-19 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9828 0.9828 0.0018 0.18%
2024-12-18 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9820 0.9820 0.0008 0.08%
2024-12-17 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9851 0.9851 -0.0031 -0.31%
2024-12-16 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9911 0.9911 -0.0060 -0.61%
2024-12-13 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9981 0.9981 -0.0070 -0.70%
2024-12-12 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9934 0.9934 0.0047 0.47%
2024-12-11 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9903 0.9903 0.0031 0.31%
2024-12-10 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9868 0.9868 0.0035 0.35%
2024-12-09 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9808 0.9808 0.0070 0.71%
2024-12-05 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9775 0.9775 0.0033 0.34%
2024-12-04 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9814 0.9814 -0.0039 -0.40%
2024-12-03 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2024-12-02 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93%
2024-11-29 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9658 0.9658 0.0081 0.84%
2024-11-28 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9716 0.9716 -0.0058 -0.60%
2024-11-27 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9594 0.9594 0.0122 1.27%
2024-11-26 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9638 0.9638 -0.0044 -0.46%
2024-11-25 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9631 0.9631 0.0007 0.07%