搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海豐澤利率債A基金凈值查詢(xún)(021941)

今天最新凈值 1.0098 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0098
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.49億元
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：殷婧
近一月中海豐澤利率債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中海豐澤利率債A(021941)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021941 中海豐澤利率債A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021941 中海豐澤利率債A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021941 中海豐澤利率債A 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 021941 中海豐澤利率債A 1.0108 1.0108 1.0093 1.0093 0.0015 0.15%
2025-05-16 021941 中海豐澤利率債A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021941 中海豐澤利率債A 1.0094 1.0094 1.0103 1.0103 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021941 中海豐澤利率債A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021941 中海豐澤利率債A 1.0105 1.0105 1.0084 1.0084 0.0021 0.21%
2025-05-12 021941 中海豐澤利率債A 1.0084 1.0084 1.0131 1.0131 -0.0047 -0.46%
2025-05-09 021941 中海豐澤利率債A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-08 021941 中海豐澤利率債A 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14%
2025-05-07 021941 中海豐澤利率債A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 021941 中海豐澤利率債A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-30 021941 中海豐澤利率債A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-29 021941 中海豐澤利率債A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2025-04-28 021941 中海豐澤利率債A 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14%
2025-04-25 021941 中海豐澤利率債A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-04-24 021941 中海豐澤利率債A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021941 中海豐澤利率債A 1.0090 1.0090 1.0102 1.0102 -0.0012 -0.12%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3150 0.38%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%