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華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(021937)

今天最新凈值 0.9529 -0.0095 -0.9900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9529
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：馬丁
今年以來華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A(021937)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9624 0.9624 -0.0095 -0.99%
2025-05-09 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9624 0.9624 0.9696 0.9696 -0.0072 -0.74%
2025-04-30 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9696 0.9696 0.9664 0.9664 0.0032 0.33%
2025-04-25 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9664 0.9664 0.9626 0.9626 0.0038 0.39%
2025-04-18 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9626 0.9626 0.9755 0.9755 -0.0129 -1.32%
2025-04-11 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9702 0.9702 0.0053 0.55%
2025-04-03 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9702 0.9702 0.9760 0.9760 -0.0058 -0.59%
2025-03-28 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9760 0.9760 0.9837 0.9837 -0.0077 -0.78%
2025-03-21 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9837 0.9837 0.9982 0.9982 -0.0145 -1.45%
2025-03-14 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 021937 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%