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興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C基金凈值查詢(021932)

今天最新凈值 1.0299 0.0060 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0340 -0.0030 -0.2850%
  • 累計凈值：1.0299
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近半年興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C(021932)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0299 1.0299 1.0239 1.0239 0.0060 0.59%
2025-05-19 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0218 1.0218 0.0021 0.21%
2025-05-16 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0256 1.0256 -0.0038 -0.37%
2025-05-15 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0331 1.0331 -0.0075 -0.73%
2025-05-14 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0331 1.0331 1.0236 1.0236 0.0095 0.93%
2025-05-13 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2025-05-12 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0223 1.0223 1.0098 1.0098 0.0125 1.24%
2025-05-09 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17%
2025-05-08 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0081 1.0081 1.0092 1.0092 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0064 1.0064 0.0028 0.28%
2025-05-06 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0064 1.0064 0.9975 0.9975 0.0089 0.89%
2025-04-30 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9975 0.9975 0.9983 0.9983 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9983 0.9983 1.0009 1.0009 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0035 1.0035 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0046 1.0046 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.10%
2025-04-22 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0045 1.0045 0.9987 0.9987 0.0058 0.58%
2025-04-21 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9987 0.9987 0.9971 0.9971 0.0016 0.16%
2025-04-18 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2025-04-16 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9976 0.9976 1.0014 1.0014 -0.0038 -0.38%
2025-04-15 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0014 1.0014 0.9989 0.9989 0.0025 0.25%
2025-04-14 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9989 0.9989 0.9860 0.9860 0.0129 1.31%
2025-04-11 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10%
2025-04-10 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9850 0.9850 0.9739 0.9739 0.0111 1.14%
2025-04-09 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9739 0.9739 0.9661 0.9661 0.0078 0.81%
2025-04-08 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9661 0.9661 0.9429 0.9429 0.0232 2.46%
2025-04-07 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9429 0.9429 1.0245 1.0245 -0.0816 -7.96%
2025-04-03 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0293 1.0293 -0.0048 -0.47%
2025-04-02 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0260 1.0260 0.0033 0.32%
2025-04-01 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0185 1.0185 0.0075 0.74%
2025-03-31 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0261 1.0261 -0.0076 -0.74%
2025-03-28 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0335 1.0335 -0.0074 -0.72%
2025-03-27 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0335 1.0335 1.0301 1.0301 0.0034 0.33%
2025-03-26 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0305 1.0305 1.0348 1.0348 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0348 1.0348 1.0304 1.0304 0.0044 0.43%
2025-03-21 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0420 1.0420 -0.0116 -1.11%
2025-03-20 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0497 1.0497 -0.0077 -0.73%
2025-03-19 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0497 1.0497 1.0520 1.0520 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0453 1.0453 0.0067 0.64%
2025-03-17 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0453 1.0453 1.0360 1.0360 0.0093 0.90%
2025-03-14 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0248 1.0248 0.0112 1.09%
2025-03-13 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-03-12 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0243 1.0243 1.0267 1.0267 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0225 1.0225 0.0042 0.41%
2025-03-10 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0225 1.0225 1.0194 1.0194 0.0031 0.30%
2025-03-07 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0165 1.0165 0.0029 0.29%
2025-03-06 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0165 1.0165 1.0090 1.0090 0.0075 0.74%
2025-03-05 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0090 1.0090 0.9991 0.9991 0.0099 0.99%
2025-03-04 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0002 1.0002 0.9953 0.9953 0.0049 0.49%
2025-02-28 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9953 0.9953 1.0140 1.0140 -0.0187 -1.84%
2025-02-27 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0052 1.0052 0.0088 0.88%
2025-02-26 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0052 1.0052 0.9909 0.9909 0.0143 1.44%
2025-02-25 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9909 0.9909 0.9983 0.9983 -0.0074 -0.74%
2025-02-24 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9983 0.9983 0.9943 0.9943 0.0040 0.40%
2025-02-21 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9943 0.9943 0.9923 0.9923 0.0020 0.20%
2025-02-20 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9923 0.9923 0.9963 0.9963 -0.0040 -0.40%
2025-02-19 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9963 0.9963 0.9989 0.9989 -0.0026 -0.26%
2025-02-18 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9989 0.9989 1.0035 1.0035 -0.0046 -0.46%
2025-02-17 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0054 1.0054 -0.0019 -0.19%
2025-02-14 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0054 1.0054 0.9952 0.9952 0.0102 1.02%
2025-02-13 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2025-02-12 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9998 0.9998 0.9920 0.9920 0.0078 0.79%
2025-02-11 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9935 0.9935 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9935 0.9935 0.9916 0.9916 0.0019 0.19%
2025-02-07 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9916 0.9916 0.9862 0.9862 0.0054 0.55%
2025-02-06 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9862 0.9862 0.9816 0.9816 0.0046 0.47%
2025-02-05 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9816 0.9816 0.9936 0.9936 -0.0120 -1.21%
2025-01-27 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9859 0.9859 0.0077 0.78%
2025-01-22 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9784 0.9784 0.9857 0.9857 -0.0073 -0.74%
2025-01-14 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9829 0.9829 0.9757 0.9757 0.0072 0.74%
2025-01-13 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9757 0.9757 0.9780 0.9780 -0.0023 -0.24%
2025-01-10 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9780 0.9780 0.9846 0.9846 -0.0066 -0.67%
2025-01-09 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9846 0.9846 0.9881 0.9881 -0.0035 -0.35%
2025-01-08 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9881 0.9881 0.9899 0.9899 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9911 0.9911 0.9915 0.9915 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9915 0.9915 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9928 0.9928 0.9992 0.9992 -0.0064 -0.64%
2024-12-31 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-11-29 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-11-26 021932 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%