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建信純債債券F基金凈值查詢(021930)

今天最新凈值 1.6584 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.8924億
  • 最近資產(chǎn)：87.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 彭紫云
近一季建信純債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信純債債券F(021930)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021930 建信純債債券F 1.6585 1.6685 1.6584 1.6684 0.0001 0.01%
2025-05-22 021930 建信純債債券F 1.6584 1.6684 1.6583 1.6683 0.0001 0.01%
2025-05-21 021930 建信純債債券F 1.6583 1.6683 1.6582 1.6682 0.0001 0.01%
2025-05-20 021930 建信純債債券F 1.6582 1.6682 1.6580 1.6680 0.0002 0.01%
2025-05-19 021930 建信純債債券F 1.6580 1.6680 1.6574 1.6674 0.0006 0.04%
2025-05-16 021930 建信純債債券F 1.6574 1.6674 1.6577 1.6677 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021930 建信純債債券F 1.6577 1.6677 1.6578 1.6678 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021930 建信純債債券F 1.6578 1.6678 1.6579 1.6679 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021930 建信純債債券F 1.6579 1.6679 1.6570 1.6670 0.0009 0.05%
2025-05-12 021930 建信純債債券F 1.6570 1.6670 1.6581 1.6681 -0.0011 -0.07%
2025-05-09 021930 建信純債債券F 1.6581 1.6681 1.6574 1.6674 0.0007 0.04%
2025-05-08 021930 建信純債債券F 1.6574 1.6674 1.6563 1.6663 0.0011 0.07%
2025-05-07 021930 建信純債債券F 1.6563 1.6663 1.6564 1.6664 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021930 建信純債債券F 1.6564 1.6664 1.6561 1.6661 0.0003 0.02%
2025-04-30 021930 建信純債債券F 1.6561 1.6661 1.6557 1.6657 0.0004 0.02%
2025-04-29 021930 建信純債債券F 1.6557 1.6657 1.6547 1.6647 0.0010 0.06%
2025-04-28 021930 建信純債債券F 1.6547 1.6647 1.6541 1.6641 0.0006 0.04%
2025-04-25 021930 建信純債債券F 1.6541 1.6641 1.6541 1.6641 0.0000 0.00%
2025-04-24 021930 建信純債債券F 1.6541 1.6641 1.6543 1.6643 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 021930 建信純債債券F 1.6543 1.6643 1.6547 1.6647 -0.0004 -0.02%
2025-04-22 021930 建信純債債券F 1.6547 1.6647 1.6544 1.6644 0.0003 0.02%
2025-04-21 021930 建信純債債券F 1.6544 1.6644 1.6547 1.6647 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 021930 建信純債債券F 1.6547 1.6647 1.6545 1.6645 0.0002 0.01%
2025-04-17 021930 建信純債債券F 1.6545 1.6645 1.6547 1.6647 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 021930 建信純債債券F 1.6547 1.6647 1.6543 1.6643 0.0004 0.02%
2025-04-15 021930 建信純債債券F 1.6543 1.6643 1.6544 1.6644 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021930 建信純債債券F 1.6544 1.6644 1.6542 1.6642 0.0002 0.01%
2025-04-11 021930 建信純債債券F 1.6542 1.6642 1.6541 1.6641 0.0001 0.01%
2025-04-10 021930 建信純債債券F 1.6541 1.6641 1.6539 1.6639 0.0002 0.01%
2025-04-09 021930 建信純債債券F 1.6539 1.6639 1.6539 1.6639 0.0000 0.00%
2025-04-08 021930 建信純債債券F 1.6539 1.6639 1.6552 1.6652 -0.0013 -0.08%
2025-04-07 021930 建信純債債券F 1.6552 1.6652 1.6524 1.6624 0.0028 0.17%
2025-04-03 021930 建信純債債券F 1.6524 1.6624 1.6505 1.6605 0.0019 0.12%
2025-04-02 021930 建信純債債券F 1.6505 1.6605 1.6500 1.6600 0.0005 0.03%
2025-04-01 021930 建信純債債券F 1.6500 1.6600 1.6497 1.6597 0.0003 0.02%
2025-03-31 021930 建信純債債券F 1.6497 1.6597 1.6494 1.6594 0.0003 0.02%
2025-03-28 021930 建信純債債券F 1.6494 1.6594 1.6492 1.6592 0.0002 0.01%
2025-03-27 021930 建信純債債券F 1.6492 1.6592 1.6488 1.6588 0.0004 0.02%
2025-03-26 021930 建信純債債券F 1.6488 1.6588 1.6485 1.6585 0.0003 0.02%
2025-03-25 021930 建信純債債券F 1.6485 1.6585 1.6481 1.6581 0.0004 0.02%
2025-03-24 021930 建信純債債券F 1.6481 1.6581 1.6477 1.6577 0.0004 0.02%
2025-03-21 021930 建信純債債券F 1.6477 1.6577 1.6474 1.6574 0.0003 0.02%
2025-03-20 021930 建信純債債券F 1.6474 1.6574 1.6464 1.6564 0.0010 0.06%
2025-03-19 021930 建信純債債券F 1.6464 1.6564 1.6459 1.6559 0.0005 0.03%
2025-03-18 021930 建信純債債券F 1.6459 1.6559 1.6455 1.6555 0.0004 0.02%
2025-03-17 021930 建信純債債券F 1.6455 1.6555 1.6460 1.6560 -0.0005 -0.03%
2025-03-14 021930 建信純債債券F 1.6460 1.6560 1.6455 1.6555 0.0005 0.03%
2025-03-13 021930 建信純債債券F 1.6455 1.6555 1.6445 1.6545 0.0010 0.06%
2025-03-12 021930 建信純債債券F 1.6445 1.6545 1.6435 1.6535 0.0010 0.06%
2025-03-11 021930 建信純債債券F 1.6435 1.6535 1.6445 1.6545 -0.0010 -0.06%
2025-03-10 021930 建信純債債券F 1.6445 1.6545 1.6447 1.6547 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 021930 建信純債債券F 1.6447 1.6547 1.6461 1.6561 -0.0014 -0.09%
2025-03-06 021930 建信純債債券F 1.6461 1.6561 1.6464 1.6564 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 021930 建信純債債券F 1.6464 1.6564 1.6462 1.6562 0.0002 0.01%
2025-03-04 021930 建信純債債券F 1.6462 1.6562 1.6461 1.6561 0.0001 0.01%
2025-03-03 021930 建信純債債券F 1.6461 1.6561 1.6451 1.6551 0.0010 0.06%
2025-02-28 021930 建信純債債券F 1.6451 1.6551 1.6450 1.6550 0.0001 0.01%
2025-02-27 021930 建信純債債券F 1.6450 1.6550 1.6456 1.6556 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 021930 建信純債債券F 1.6456 1.6556 1.6453 1.6553 0.0003 0.02%
2025-02-25 021930 建信純債債券F 1.6453 1.6553 1.6454 1.6554 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021930 建信純債債券F 1.6454 1.6554 1.6467 1.6567 -0.0013 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%