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建信純債債券F基金凈值查詢(021930)

今天最新凈值 1.6584 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.8924億
  • 最近資產(chǎn)：87.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 彭紫云
近一月建信純債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信純債債券F(021930)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021930 建信純債債券F 1.6585 1.6685 1.6584 1.6684 0.0001 0.01%
2025-05-22 021930 建信純債債券F 1.6584 1.6684 1.6583 1.6683 0.0001 0.01%
2025-05-21 021930 建信純債債券F 1.6583 1.6683 1.6582 1.6682 0.0001 0.01%
2025-05-20 021930 建信純債債券F 1.6582 1.6682 1.6580 1.6680 0.0002 0.01%
2025-05-19 021930 建信純債債券F 1.6580 1.6680 1.6574 1.6674 0.0006 0.04%
2025-05-16 021930 建信純債債券F 1.6574 1.6674 1.6577 1.6677 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021930 建信純債債券F 1.6577 1.6677 1.6578 1.6678 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021930 建信純債債券F 1.6578 1.6678 1.6579 1.6679 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021930 建信純債債券F 1.6579 1.6679 1.6570 1.6670 0.0009 0.05%
2025-05-12 021930 建信純債債券F 1.6570 1.6670 1.6581 1.6681 -0.0011 -0.07%
2025-05-09 021930 建信純債債券F 1.6581 1.6681 1.6574 1.6674 0.0007 0.04%
2025-05-08 021930 建信純債債券F 1.6574 1.6674 1.6563 1.6663 0.0011 0.07%
2025-05-07 021930 建信純債債券F 1.6563 1.6663 1.6564 1.6664 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021930 建信純債債券F 1.6564 1.6664 1.6561 1.6661 0.0003 0.02%
2025-04-30 021930 建信純債債券F 1.6561 1.6661 1.6557 1.6657 0.0004 0.02%
2025-04-29 021930 建信純債債券F 1.6557 1.6657 1.6547 1.6647 0.0010 0.06%
2025-04-28 021930 建信純債債券F 1.6547 1.6647 1.6541 1.6641 0.0006 0.04%
2025-04-25 021930 建信純債債券F 1.6541 1.6641 1.6541 1.6641 0.0000 0.00%
2025-04-24 021930 建信純債債券F 1.6541 1.6641 1.6543 1.6643 -0.0002 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%