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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300安中指數(shù)B基金凈值查詢(021924)

今天最新凈值 1.8467 0.0107 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8471 0.0004 0.0201%
  • 累計(jì)凈值：1.8467
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0191億
  • 最近資產(chǎn)：52.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富滬深300安中指數(shù)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300安中指數(shù)B(021924)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021924 匯添富滬深300安中指數(shù)B 1.8466 1.8466 1.8467 1.8467 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021924 匯添富滬深300安中指數(shù)B 1.8467 1.8467 1.8360 1.8360 0.0107 0.58%
2025-05-20 021924 匯添富滬深300安中指數(shù)B 1.8360 1.8360 1.8258 1.8258 0.0102 0.56%
2025-05-19 021924 匯添富滬深300安中指數(shù)B 1.8258 1.8258 1.8298 1.8298 -0.0040 -0.22%
2025-05-16 021924 匯添富滬深300安中指數(shù)B 1.8298 1.8298 1.8395 1.8395 -0.0097 -0.53%