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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300安中指數(shù)B基金盤中實時估值(021924)

今天最新凈值 1.8360 0.0102 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8360
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0191億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
匯添富滬深300安中指數(shù)B基金021924重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.67% -0.06% -0.0028%
600900 長江電力 0.0000 3.10% 0.75% 0.0233%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.87% 0.71% 0.0204%
300750 寧德時代 0.0000 2.50% -1.35% -0.0338%
002594 比亞迪 0.0000 2.48% -0.30% -0.0074%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.48% 0.49% 0.0122%
000858 五 糧 液 0.0000 1.82% -0.13% -0.0024%
601088 中國神華 0.0000 1.56% 0.75% 0.0117%
000651 格力電器 0.0000 1.44% 0.45% 0.0065%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.23% -0.88% -0.0108%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.15% 0.0169% 94.08%
匯添富滬深300安中指數(shù)B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.58% 0.94%
2025-05-20 0.56% 0.76%
2025-05-19 -0.22% -0.34%
2025-05-16 -0.53% -0.41%
2025-05-15 -0.52% -0.46%
2025-05-14 1.14% 1.24%
2025-05-13 0.19% 0.08%
2025-05-12 0.69% 1.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬深300安中指數(shù)B基金021924實時估值圖
匯添富滬深300安中指數(shù)B基金021924實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%