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博道大盤價值股票C基金凈值查詢(021916)

今天最新凈值 0.9280 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9242 -0.0035 -0.3824%
  • 累計凈值：0.9280
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
今年以來博道大盤價值股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博道大盤價值股票C(021916)基金累計收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021916 博道大盤價值股票C 0.9277 0.9277 0.9280 0.9280 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9280 0.9280 0.9256 0.9256 0.0024 0.26%
2025-05-20 021916 博道大盤價值股票C 0.9256 0.9256 0.9215 0.9215 0.0041 0.44%
2025-05-19 021916 博道大盤價值股票C 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
2025-05-16 021916 博道大盤價值股票C 0.9209 0.9209 0.9252 0.9252 -0.0043 -0.46%
2025-05-15 021916 博道大盤價值股票C 0.9252 0.9252 0.9279 0.9279 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9279 0.9279 0.9264 0.9264 0.0015 0.16%
2025-05-13 021916 博道大盤價值股票C 0.9264 0.9264 0.9218 0.9218 0.0046 0.50%
2025-05-12 021916 博道大盤價值股票C 0.9218 0.9218 0.9211 0.9211 0.0007 0.08%
2025-05-09 021916 博道大盤價值股票C 0.9211 0.9211 0.9157 0.9157 0.0054 0.59%
2025-05-08 021916 博道大盤價值股票C 0.9157 0.9157 0.9165 0.9165 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 021916 博道大盤價值股票C 0.9165 0.9165 0.9082 0.9082 0.0083 0.91%
2025-05-06 021916 博道大盤價值股票C 0.9082 0.9082 0.9071 0.9071 0.0011 0.12%
2025-04-30 021916 博道大盤價值股票C 0.9071 0.9071 0.9176 0.9176 -0.0105 -1.14%
2025-04-29 021916 博道大盤價值股票C 0.9176 0.9176 0.9216 0.9216 -0.0040 -0.43%
2025-04-28 021916 博道大盤價值股票C 0.9216 0.9216 0.9199 0.9199 0.0017 0.18%
2025-04-25 021916 博道大盤價值股票C 0.9199 0.9199 0.9227 0.9227 -0.0028 -0.30%
2025-04-24 021916 博道大盤價值股票C 0.9227 0.9227 0.9159 0.9159 0.0068 0.74%
2025-04-23 021916 博道大盤價值股票C 0.9159 0.9159 0.9197 0.9197 -0.0038 -0.41%
2025-04-22 021916 博道大盤價值股票C 0.9197 0.9197 0.9166 0.9166 0.0031 0.34%
2025-04-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-04-18 021916 博道大盤價值股票C 0.9163 0.9163 0.9142 0.9142 0.0021 0.23%
2025-04-17 021916 博道大盤價值股票C 0.9142 0.9142 0.9168 0.9168 -0.0026 -0.28%
2025-04-16 021916 博道大盤價值股票C 0.9168 0.9168 0.9143 0.9143 0.0025 0.27%
2025-04-15 021916 博道大盤價值股票C 0.9143 0.9143 0.9116 0.9116 0.0027 0.30%
2025-04-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9116 0.9116 0.9061 0.9061 0.0055 0.61%
2025-04-11 021916 博道大盤價值股票C 0.9061 0.9061 0.9130 0.9130 -0.0069 -0.76%
2025-04-10 021916 博道大盤價值股票C 0.9130 0.9130 0.9066 0.9066 0.0064 0.71%
2025-04-09 021916 博道大盤價值股票C 0.9066 0.9066 0.8989 0.8989 0.0077 0.86%
2025-04-08 021916 博道大盤價值股票C 0.8989 0.8989 0.8796 0.8796 0.0193 2.19%
2025-04-07 021916 博道大盤價值股票C 0.8796 0.8796 0.9423 0.9423 -0.0627 -6.65%
2025-04-03 021916 博道大盤價值股票C 0.9423 0.9423 0.9494 0.9494 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 021916 博道大盤價值股票C 0.9494 0.9494 0.9518 0.9518 -0.0024 -0.25%
2025-04-01 021916 博道大盤價值股票C 0.9518 0.9518 0.9503 0.9503 0.0015 0.16%
2025-03-31 021916 博道大盤價值股票C 0.9503 0.9503 0.9554 0.9554 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 021916 博道大盤價值股票C 0.9554 0.9554 0.9636 0.9636 -0.0082 -0.85%
2025-03-27 021916 博道大盤價值股票C 0.9636 0.9636 0.9672 0.9672 -0.0036 -0.37%
2025-03-26 021916 博道大盤價值股票C 0.9672 0.9672 0.9720 0.9720 -0.0048 -0.49%
2025-03-25 021916 博道大盤價值股票C 0.9720 0.9720 0.9664 0.9664 0.0056 0.58%
2025-03-24 021916 博道大盤價值股票C 0.9664 0.9664 0.9583 0.9583 0.0081 0.85%
2025-03-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9583 0.9583 0.9626 0.9626 -0.0043 -0.45%
2025-03-20 021916 博道大盤價值股票C 0.9626 0.9626 0.9653 0.9653 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 021916 博道大盤價值股票C 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2025-03-18 021916 博道大盤價值股票C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-03-17 021916 博道大盤價值股票C 0.9625 0.9625 0.9653 0.9653 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9653 0.9653 0.9511 0.9511 0.0142 1.49%
2025-03-13 021916 博道大盤價值股票C 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2025-03-12 021916 博道大盤價值股票C 0.9473 0.9473 0.9478 0.9478 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 021916 博道大盤價值股票C 0.9478 0.9478 0.9440 0.9440 0.0038 0.40%
2025-03-10 021916 博道大盤價值股票C 0.9440 0.9440 0.9427 0.9427 0.0013 0.14%
2025-03-07 021916 博道大盤價值股票C 0.9427 0.9427 0.9407 0.9407 0.0020 0.21%
2025-03-06 021916 博道大盤價值股票C 0.9407 0.9407 0.9324 0.9324 0.0083 0.89%
2025-03-05 021916 博道大盤價值股票C 0.9324 0.9324 0.9302 0.9302 0.0022 0.24%
2025-03-04 021916 博道大盤價值股票C 0.9302 0.9302 0.9285 0.9285 0.0017 0.18%
2025-03-03 021916 博道大盤價值股票C 0.9285 0.9285 0.9271 0.9271 0.0014 0.15%
2025-02-28 021916 博道大盤價值股票C 0.9271 0.9271 0.9407 0.9407 -0.0136 -1.45%
2025-02-27 021916 博道大盤價值股票C 0.9407 0.9407 0.9416 0.9416 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 021916 博道大盤價值股票C 0.9416 0.9416 0.9329 0.9329 0.0087 0.93%
2025-02-25 021916 博道大盤價值股票C 0.9329 0.9329 0.9417 0.9417 -0.0088 -0.93%
2025-02-24 021916 博道大盤價值股票C 0.9417 0.9417 0.9395 0.9395 0.0022 0.23%
2025-02-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46%
2025-02-20 021916 博道大盤價值股票C 0.9352 0.9352 0.9351 0.9351 0.0001 0.01%
2025-02-19 021916 博道大盤價值股票C 0.9351 0.9351 0.9337 0.9337 0.0014 0.15%
2025-02-18 021916 博道大盤價值股票C 0.9337 0.9337 0.9424 0.9424 -0.0087 -0.92%
2025-02-17 021916 博道大盤價值股票C 0.9424 0.9424 0.9480 0.9480 -0.0056 -0.59%
2025-02-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9480 0.9480 0.9471 0.9471 0.0009 0.10%
2025-02-13 021916 博道大盤價值股票C 0.9471 0.9471 0.9485 0.9485 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 021916 博道大盤價值股票C 0.9485 0.9485 0.9473 0.9473 0.0012 0.13%
2025-02-11 021916 博道大盤價值股票C 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.03%
2025-02-10 021916 博道大盤價值股票C 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 021916 博道大盤價值股票C 0.9479 0.9479 0.9385 0.9385 0.0094 1.00%
2025-02-06 021916 博道大盤價值股票C 0.9385 0.9385 0.9356 0.9356 0.0029 0.31%
2025-02-05 021916 博道大盤價值股票C 0.9356 0.9356 0.9473 0.9473 -0.0117 -1.24%
2025-01-27 021916 博道大盤價值股票C 0.9473 0.9473 0.9443 0.9443 0.0030 0.32%
2025-01-22 021916 博道大盤價值股票C 0.9375 0.9375 0.9425 0.9425 -0.0050 -0.53%
2025-01-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9404 0.9404 0.9236 0.9236 0.0168 1.82%
2025-01-13 021916 博道大盤價值股票C 0.9236 0.9236 0.9260 0.9260 -0.0024 -0.26%
2025-01-10 021916 博道大盤價值股票C 0.9260 0.9260 0.9373 0.9373 -0.0113 -1.21%
2025-01-09 021916 博道大盤價值股票C 0.9373 0.9373 0.9466 0.9466 -0.0093 -0.98%
2025-01-08 021916 博道大盤價值股票C 0.9466 0.9466 0.9498 0.9498 -0.0032 -0.34%
2025-01-07 021916 博道大盤價值股票C 0.9498 0.9498 0.9474 0.9474 0.0024 0.25%
2025-01-06 021916 博道大盤價值股票C 0.9474 0.9474 0.9466 0.9466 0.0008 0.08%
2025-01-03 021916 博道大盤價值股票C 0.9466 0.9466 0.9561 0.9561 -0.0095 -0.99%
2025-01-02 021916 博道大盤價值股票C 0.9561 0.9561 0.9789 0.9789 -0.0228 -2.33%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8062 1.74%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7981 1.73%
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起C 1.4205 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.37%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7652 1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%