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博道大盤價值股票C基金凈值查詢(021916)

今天最新凈值 0.9280 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9242 -0.0035 -0.3824%
  • 累計凈值：0.9280
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.12億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：楊夢
近一季博道大盤價值股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道大盤價值股票C(021916)基金累計收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021916 博道大盤價值股票C 0.9277 0.9277 0.9280 0.9280 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9280 0.9280 0.9256 0.9256 0.0024 0.26%
2025-05-20 021916 博道大盤價值股票C 0.9256 0.9256 0.9215 0.9215 0.0041 0.44%
2025-05-19 021916 博道大盤價值股票C 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
2025-05-16 021916 博道大盤價值股票C 0.9209 0.9209 0.9252 0.9252 -0.0043 -0.46%
2025-05-15 021916 博道大盤價值股票C 0.9252 0.9252 0.9279 0.9279 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9279 0.9279 0.9264 0.9264 0.0015 0.16%
2025-05-13 021916 博道大盤價值股票C 0.9264 0.9264 0.9218 0.9218 0.0046 0.50%
2025-05-12 021916 博道大盤價值股票C 0.9218 0.9218 0.9211 0.9211 0.0007 0.08%
2025-05-09 021916 博道大盤價值股票C 0.9211 0.9211 0.9157 0.9157 0.0054 0.59%
2025-05-08 021916 博道大盤價值股票C 0.9157 0.9157 0.9165 0.9165 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 021916 博道大盤價值股票C 0.9165 0.9165 0.9082 0.9082 0.0083 0.91%
2025-05-06 021916 博道大盤價值股票C 0.9082 0.9082 0.9071 0.9071 0.0011 0.12%
2025-04-30 021916 博道大盤價值股票C 0.9071 0.9071 0.9176 0.9176 -0.0105 -1.14%
2025-04-29 021916 博道大盤價值股票C 0.9176 0.9176 0.9216 0.9216 -0.0040 -0.43%
2025-04-28 021916 博道大盤價值股票C 0.9216 0.9216 0.9199 0.9199 0.0017 0.18%
2025-04-25 021916 博道大盤價值股票C 0.9199 0.9199 0.9227 0.9227 -0.0028 -0.30%
2025-04-24 021916 博道大盤價值股票C 0.9227 0.9227 0.9159 0.9159 0.0068 0.74%
2025-04-23 021916 博道大盤價值股票C 0.9159 0.9159 0.9197 0.9197 -0.0038 -0.41%
2025-04-22 021916 博道大盤價值股票C 0.9197 0.9197 0.9166 0.9166 0.0031 0.34%
2025-04-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-04-18 021916 博道大盤價值股票C 0.9163 0.9163 0.9142 0.9142 0.0021 0.23%
2025-04-17 021916 博道大盤價值股票C 0.9142 0.9142 0.9168 0.9168 -0.0026 -0.28%
2025-04-16 021916 博道大盤價值股票C 0.9168 0.9168 0.9143 0.9143 0.0025 0.27%
2025-04-15 021916 博道大盤價值股票C 0.9143 0.9143 0.9116 0.9116 0.0027 0.30%
2025-04-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9116 0.9116 0.9061 0.9061 0.0055 0.61%
2025-04-11 021916 博道大盤價值股票C 0.9061 0.9061 0.9130 0.9130 -0.0069 -0.76%
2025-04-10 021916 博道大盤價值股票C 0.9130 0.9130 0.9066 0.9066 0.0064 0.71%
2025-04-09 021916 博道大盤價值股票C 0.9066 0.9066 0.8989 0.8989 0.0077 0.86%
2025-04-08 021916 博道大盤價值股票C 0.8989 0.8989 0.8796 0.8796 0.0193 2.19%
2025-04-07 021916 博道大盤價值股票C 0.8796 0.8796 0.9423 0.9423 -0.0627 -6.65%
2025-04-03 021916 博道大盤價值股票C 0.9423 0.9423 0.9494 0.9494 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 021916 博道大盤價值股票C 0.9494 0.9494 0.9518 0.9518 -0.0024 -0.25%
2025-04-01 021916 博道大盤價值股票C 0.9518 0.9518 0.9503 0.9503 0.0015 0.16%
2025-03-31 021916 博道大盤價值股票C 0.9503 0.9503 0.9554 0.9554 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 021916 博道大盤價值股票C 0.9554 0.9554 0.9636 0.9636 -0.0082 -0.85%
2025-03-27 021916 博道大盤價值股票C 0.9636 0.9636 0.9672 0.9672 -0.0036 -0.37%
2025-03-26 021916 博道大盤價值股票C 0.9672 0.9672 0.9720 0.9720 -0.0048 -0.49%
2025-03-25 021916 博道大盤價值股票C 0.9720 0.9720 0.9664 0.9664 0.0056 0.58%
2025-03-24 021916 博道大盤價值股票C 0.9664 0.9664 0.9583 0.9583 0.0081 0.85%
2025-03-21 021916 博道大盤價值股票C 0.9583 0.9583 0.9626 0.9626 -0.0043 -0.45%
2025-03-20 021916 博道大盤價值股票C 0.9626 0.9626 0.9653 0.9653 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 021916 博道大盤價值股票C 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2025-03-18 021916 博道大盤價值股票C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-03-17 021916 博道大盤價值股票C 0.9625 0.9625 0.9653 0.9653 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 021916 博道大盤價值股票C 0.9653 0.9653 0.9511 0.9511 0.0142 1.49%
2025-03-13 021916 博道大盤價值股票C 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2025-03-12 021916 博道大盤價值股票C 0.9473 0.9473 0.9478 0.9478 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 021916 博道大盤價值股票C 0.9478 0.9478 0.9440 0.9440 0.0038 0.40%
2025-03-10 021916 博道大盤價值股票C 0.9440 0.9440 0.9427 0.9427 0.0013 0.14%
2025-03-07 021916 博道大盤價值股票C 0.9427 0.9427 0.9407 0.9407 0.0020 0.21%
2025-03-06 021916 博道大盤價值股票C 0.9407 0.9407 0.9324 0.9324 0.0083 0.89%
2025-03-05 021916 博道大盤價值股票C 0.9324 0.9324 0.9302 0.9302 0.0022 0.24%
2025-03-04 021916 博道大盤價值股票C 0.9302 0.9302 0.9285 0.9285 0.0017 0.18%
2025-03-03 021916 博道大盤價值股票C 0.9285 0.9285 0.9271 0.9271 0.0014 0.15%
2025-02-28 021916 博道大盤價值股票C 0.9271 0.9271 0.9407 0.9407 -0.0136 -1.45%
2025-02-27 021916 博道大盤價值股票C 0.9407 0.9407 0.9416 0.9416 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 021916 博道大盤價值股票C 0.9416 0.9416 0.9329 0.9329 0.0087 0.93%
2025-02-25 021916 博道大盤價值股票C 0.9329 0.9329 0.9417 0.9417 -0.0088 -0.93%
2025-02-24 021916 博道大盤價值股票C 0.9417 0.9417 0.9395 0.9395 0.0022 0.23%