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博道大盤價(jià)值股票A基金凈值查詢(021915)

今天最新凈值 0.9302 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9276 -0.0026 -0.2819%
  • 累計(jì)凈值：0.9302
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一周博道大盤價(jià)值股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道大盤價(jià)值股票A(021915)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021915 博道大盤價(jià)值股票A 0.9299 0.9299 0.9302 0.9302 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021915 博道大盤價(jià)值股票A 0.9302 0.9302 0.9278 0.9278 0.0024 0.26%
2025-05-20 021915 博道大盤價(jià)值股票A 0.9278 0.9278 0.9237 0.9237 0.0041 0.44%
2025-05-19 021915 博道大盤價(jià)值股票A 0.9237 0.9237 0.9230 0.9230 0.0007 0.08%
2025-05-16 021915 博道大盤價(jià)值股票A 0.9230 0.9230 0.9273 0.9273 -0.0043 -0.46%