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博道大盤價值股票A基金凈值查詢(021915)

今天最新凈值 0.9302 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9276 -0.0026 -0.2819%
  • 累計凈值：0.9302
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一月博道大盤價值股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道大盤價值股票A(021915)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021915 博道大盤價值股票A 0.9299 0.9299 0.9302 0.9302 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021915 博道大盤價值股票A 0.9302 0.9302 0.9278 0.9278 0.0024 0.26%
2025-05-20 021915 博道大盤價值股票A 0.9278 0.9278 0.9237 0.9237 0.0041 0.44%
2025-05-19 021915 博道大盤價值股票A 0.9237 0.9237 0.9230 0.9230 0.0007 0.08%
2025-05-16 021915 博道大盤價值股票A 0.9230 0.9230 0.9273 0.9273 -0.0043 -0.46%
2025-05-15 021915 博道大盤價值股票A 0.9273 0.9273 0.9300 0.9300 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 021915 博道大盤價值股票A 0.9300 0.9300 0.9285 0.9285 0.0015 0.16%
2025-05-13 021915 博道大盤價值股票A 0.9285 0.9285 0.9239 0.9239 0.0046 0.50%
2025-05-12 021915 博道大盤價值股票A 0.9239 0.9239 0.9231 0.9231 0.0008 0.09%
2025-05-09 021915 博道大盤價值股票A 0.9231 0.9231 0.9177 0.9177 0.0054 0.59%
2025-05-08 021915 博道大盤價值股票A 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 021915 博道大盤價值股票A 0.9185 0.9185 0.9102 0.9102 0.0083 0.91%
2025-05-06 021915 博道大盤價值股票A 0.9102 0.9102 0.9090 0.9090 0.0012 0.13%
2025-04-30 021915 博道大盤價值股票A 0.9090 0.9090 0.9195 0.9195 -0.0105 -1.14%
2025-04-29 021915 博道大盤價值股票A 0.9195 0.9195 0.9235 0.9235 -0.0040 -0.43%
2025-04-28 021915 博道大盤價值股票A 0.9235 0.9235 0.9217 0.9217 0.0018 0.20%
2025-04-25 021915 博道大盤價值股票A 0.9217 0.9217 0.9245 0.9245 -0.0028 -0.30%
2025-04-24 021915 博道大盤價值股票A 0.9245 0.9245 0.9177 0.9177 0.0068 0.74%
2025-04-23 021915 博道大盤價值股票A 0.9177 0.9177 0.9215 0.9215 -0.0038 -0.41%