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平安惠軒純債C基金凈值查詢(021901)

今天最新凈值 1.0885 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0885
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9449億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿
近一月平安惠軒純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠軒純債C(021901)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021901 平安惠軒純債C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-22 021901 平安惠軒純債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-21 021901 平安惠軒純債C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021901 平安惠軒純債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-19 021901 平安惠軒純債C 1.0884 1.0884 1.0871 1.0871 0.0013 0.12%
2025-05-16 021901 平安惠軒純債C 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021901 平安惠軒純債C 1.0875 1.0875 1.0878 1.0878 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021901 平安惠軒純債C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021901 平安惠軒純債C 1.0882 1.0882 1.0872 1.0872 0.0010 0.09%
2025-05-12 021901 平安惠軒純債C 1.0872 1.0872 1.0894 1.0894 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 021901 平安惠軒純債C 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-05-08 021901 平安惠軒純債C 1.0891 1.0891 1.0878 1.0878 0.0013 0.12%
2025-05-07 021901 平安惠軒純債C 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021901 平安惠軒純債C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-30 021901 平安惠軒純債C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-04-29 021901 平安惠軒純債C 1.0878 1.0878 1.0865 1.0865 0.0013 0.12%
2025-04-28 021901 平安惠軒純債C 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2025-04-25 021901 平安惠軒純債C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-04-24 021901 平安惠軒純債C 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%