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易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021898)

今天最新凈值 1.0550 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0550
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2927億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近半年易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(021898)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0550 1.0550 0.0028 0.27%
2025-05-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2025-05-16 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0570 1.0570 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0557 1.0557 0.0013 0.12%
2025-05-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0544 1.0544 0.0016 0.15%
2025-05-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0546 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.04%
2025-05-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-05-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0504 1.0504 0.0032 0.30%
2025-04-30 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-04-29 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-04-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0495 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-04-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-23 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0476 1.0476 0.0024 0.23%
2025-04-21 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0456 1.0456 0.0020 0.19%
2025-04-18 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-17 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2025-04-16 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0457 1.0457 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-04-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0426 1.0426 0.0029 0.28%
2025-04-11 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2025-04-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0370 1.0370 0.0048 0.46%
2025-04-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2025-04-08 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0334 1.0334 0.0026 0.25%
2025-04-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0561 1.0561 -0.0227 -2.15%
2025-04-03 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0583 1.0583 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2025-04-01 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0553 1.0553 0.0025 0.24%
2025-03-31 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0573 1.0573 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0567 1.0567 0.0010 0.09%
2025-03-26 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-03-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0569 1.0569 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2025-03-21 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0589 1.0589 -0.0027 -0.25%
2025-03-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-03-18 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0580 1.0580 0.0019 0.18%
2025-03-17 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-03-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0540 1.0540 0.0038 0.36%
2025-03-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0561 1.0561 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0543 1.0543 0.0028 0.27%
2025-03-05 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2025-03-04 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-03 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-02-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0572 1.0572 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-02-26 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0536 1.0536 0.0030 0.28%
2025-02-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0561 1.0561 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0573 1.0573 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0542 1.0542 0.0031 0.29%
2025-02-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0551 1.0551 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0533 1.0533 0.0018 0.17%
2025-02-18 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0543 1.0543 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2025-02-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0535 1.0535 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0515 1.0515 0.0020 0.19%
2025-02-11 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0515 1.0515 1.0521 1.0521 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-02-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0515 1.0515 1.0496 1.0496 0.0019 0.18%
2025-02-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26%
2025-02-05 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0463 1.0463 0.0006 0.06%
2025-01-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0451 1.0451 0.0012 0.11%
2025-01-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0430 1.0430 0.0021 0.20%
2025-01-23 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2025-01-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0415 1.0415 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0427 1.0427 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0432 1.0432 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-01-03 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0447 1.0447 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0482 1.0482 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2024-12-30 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0482 1.0482 0.0009 0.09%
2024-12-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2024-12-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0450 1.0450 0.0023 0.22%
2024-12-23 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2024-12-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2024-12-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2024-12-17 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0488 1.0488 -0.0025 -0.24%
2024-12-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0463 1.0463 0.0025 0.24%
2024-12-11 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0449 1.0449 0.0014 0.13%
2024-12-10 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0427 1.0427 0.0022 0.21%
2024-12-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2024-12-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0388 1.0388 0.0024 0.23%
2024-12-05 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0378 1.0378 0.0013 0.13%
2024-12-02 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0346 1.0346 0.0032 0.31%
2024-11-29 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0320 1.0320 0.0026 0.25%
2024-11-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0299 1.0299 0.0033 0.32%
2024-11-26 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%