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嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢(021886)

今天最新凈值 0.9420 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9419 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：0.9420
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.7292億
  • 最近資產(chǎn)：99.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 劉珈吟
近一周嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I(021886)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021886 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9349 0.9349 0.9420 0.9420 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 021886 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 021886 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9425 0.9425 0.9381 0.9381 0.0044 0.47%
2025-05-20 021886 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9381 0.9381 0.9332 0.9332 0.0049 0.53%
2025-05-19 021886 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9332 0.9332 0.9359 0.9359 -0.0027 -0.29%