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嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢(021886)

今天最新凈值 0.9420 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9419 -0.0001 -0.0112%
  • 累計凈值：0.9420
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.7292億
  • 最近資產(chǎn)：99.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 劉珈吟
近一月嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I(021886)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9349 0.9349 0.9420 0.9420 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9425 0.9425 0.9381 0.9381 0.0044 0.47%
2025-05-20 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9381 0.9381 0.9332 0.9332 0.0049 0.53%
2025-05-19 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9332 0.9332 0.9359 0.9359 -0.0027 -0.29%
2025-05-16 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9359 0.9359 0.9401 0.9401 -0.0042 -0.45%
2025-05-15 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9401 0.9401 0.9481 0.9481 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9481 0.9481 0.9373 0.9373 0.0108 1.15%
2025-05-13 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9373 0.9373 0.9359 0.9359 0.0014 0.15%
2025-05-12 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9359 0.9359 0.9258 0.9258 0.0101 1.09%
2025-05-09 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9258 0.9258 0.9271 0.9271 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9271 0.9271 0.9222 0.9222 0.0049 0.53%
2025-05-07 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9222 0.9222 0.9170 0.9170 0.0052 0.57%
2025-05-06 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9170 0.9170 0.9083 0.9083 0.0087 0.96%
2025-04-30 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9083 0.9083 0.9092 0.9092 -0.0009 -0.10%
2025-04-29 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9092 0.9092 0.9107 0.9107 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9107 0.9107 0.9119 0.9119 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9119 0.9119 0.9112 0.9112 0.0007 0.08%
2025-04-24 021886 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9112 0.9112 0.9118 0.9118 -0.0006 -0.07%