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南方寶元債券E基金凈值查詢(021883)

今天最新凈值 2.6319 -0.0033 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.6247 -0.0072 -0.2723%
  • 累計(jì)凈值：4.1139
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0833億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂峰
近半年南方寶元債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方寶元債券E(021883)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021883 南方寶元債券E 2.6275 4.1095 2.6319 4.1139 -0.0044 -0.17%
2025-05-22 021883 南方寶元債券E 2.6319 4.1139 2.6352 4.1172 -0.0033 -0.13%
2025-05-21 021883 南方寶元債券E 2.6352 4.1172 2.6317 4.1137 0.0035 0.13%
2025-05-20 021883 南方寶元債券E 2.6317 4.1137 2.6226 4.1046 0.0091 0.35%
2025-05-19 021883 南方寶元債券E 2.6226 4.1046 2.6215 4.1035 0.0011 0.04%
2025-05-16 021883 南方寶元債券E 2.6215 4.1035 2.6239 4.1059 -0.0024 -0.09%
2025-05-15 021883 南方寶元債券E 2.6239 4.1059 2.6288 4.1108 -0.0049 -0.19%
2025-05-14 021883 南方寶元債券E 2.6288 4.1108 2.6268 4.1088 0.0020 0.08%
2025-05-13 021883 南方寶元債券E 2.6268 4.1088 2.6266 4.1086 0.0002 0.01%
2025-05-12 021883 南方寶元債券E 2.6266 4.1086 2.6164 4.0984 0.0102 0.39%
2025-05-09 021883 南方寶元債券E 2.6164 4.0984 2.6149 4.0969 0.0015 0.06%
2025-05-08 021883 南方寶元債券E 2.6149 4.0969 2.6107 4.0927 0.0042 0.16%
2025-05-07 021883 南方寶元債券E 2.6107 4.0927 2.6055 4.0875 0.0052 0.20%
2025-05-06 021883 南方寶元債券E 2.6055 4.0875 2.5989 4.0809 0.0066 0.25%
2025-04-30 021883 南方寶元債券E 2.5989 4.0809 2.5977 4.0797 0.0012 0.05%
2025-04-29 021883 南方寶元債券E 2.5977 4.0797 2.5927 4.0747 0.0050 0.19%
2025-04-28 021883 南方寶元債券E 2.5927 4.0747 2.5966 4.0786 -0.0039 -0.15%
2025-04-25 021883 南方寶元債券E 2.5966 4.0786 2.5976 4.0796 -0.0010 -0.04%
2025-04-24 021883 南方寶元債券E 2.5976 4.0796 2.5982 4.0802 -0.0006 -0.02%
2025-04-23 021883 南方寶元債券E 2.5982 4.0802 2.5949 4.0769 0.0033 0.13%
2025-04-22 021883 南方寶元債券E 2.5949 4.0769 2.5931 4.0751 0.0018 0.07%
2025-04-21 021883 南方寶元債券E 2.5931 4.0751 2.5895 4.0715 0.0036 0.14%
2025-04-18 021883 南方寶元債券E 2.5895 4.0715 2.5878 4.0698 0.0017 0.07%
2025-04-17 021883 南方寶元債券E 2.5878 4.0698 2.5887 4.0707 -0.0009 -0.03%
2025-04-16 021883 南方寶元債券E 2.5887 4.0707 2.5931 4.0751 -0.0044 -0.17%
2025-04-15 021883 南方寶元債券E 2.5931 4.0751 2.5926 4.0746 0.0005 0.02%
2025-04-14 021883 南方寶元債券E 2.5926 4.0746 2.5913 4.0733 0.0013 0.05%
2025-04-11 021883 南方寶元債券E 2.5913 4.0733 2.5934 4.0754 -0.0021 -0.08%
2025-04-10 021883 南方寶元債券E 2.5934 4.0754 2.5783 4.0603 0.0151 0.59%
2025-04-09 021883 南方寶元債券E 2.5783 4.0603 2.5764 4.0584 0.0019 0.07%
2025-04-08 021883 南方寶元債券E 2.5764 4.0584 2.5652 4.0472 0.0112 0.44%
2025-04-07 021883 南方寶元債券E 2.5652 4.0472 2.6226 4.1046 -0.0574 -2.19%
2025-04-03 021883 南方寶元債券E 2.6226 4.1046 2.6313 4.1133 -0.0087 -0.33%
2025-04-02 021883 南方寶元債券E 2.6313 4.1133 2.6341 4.1161 -0.0028 -0.11%
2025-04-01 021883 南方寶元債券E 2.6341 4.1161 2.6293 4.1113 0.0048 0.18%
2025-03-31 021883 南方寶元債券E 2.6293 4.1113 2.6311 4.1131 -0.0018 -0.07%
2025-03-28 021883 南方寶元債券E 2.6311 4.1131 2.6360 4.1180 -0.0049 -0.19%
2025-03-27 021883 南方寶元債券E 2.6360 4.1180 2.6360 4.1180 0.0000 0.00%
2025-03-26 021883 南方寶元債券E 2.6360 4.1180 2.6398 4.1218 -0.0038 -0.14%
2025-03-25 021883 南方寶元債券E 2.6398 4.1218 2.6382 4.1202 0.0016 0.06%
2025-03-24 021883 南方寶元債券E 2.6382 4.1202 2.6324 4.1144 0.0058 0.22%
2025-03-21 021883 南方寶元債券E 2.6324 4.1144 2.6367 4.1187 -0.0043 -0.16%
2025-03-20 021883 南方寶元債券E 2.6367 4.1187 2.6410 4.1230 -0.0043 -0.16%
2025-03-19 021883 南方寶元債券E 2.6410 4.1230 2.6380 4.1200 0.0030 0.11%
2025-03-18 021883 南方寶元債券E 2.6380 4.1200 2.6365 4.1185 0.0015 0.06%
2025-03-17 021883 南方寶元債券E 2.6365 4.1185 2.6381 4.1201 -0.0016 -0.06%
2025-03-14 021883 南方寶元債券E 2.6381 4.1201 2.6201 4.1021 0.0180 0.69%
2025-03-13 021883 南方寶元債券E 2.6201 4.1021 2.6181 4.1001 0.0020 0.08%
2025-03-12 021883 南方寶元債券E 2.6181 4.1001 2.6197 4.1017 -0.0016 -0.06%
2025-03-11 021883 南方寶元債券E 2.6197 4.1017 2.6177 4.0997 0.0020 0.08%
2025-03-10 021883 南方寶元債券E 2.6177 4.0997 2.6170 4.0990 0.0007 0.03%
2025-03-07 021883 南方寶元債券E 2.6170 4.0990 2.6177 4.0997 -0.0007 -0.03%
2025-03-06 021883 南方寶元債券E 2.6177 4.0997 2.6124 4.0944 0.0053 0.20%
2025-03-05 021883 南方寶元債券E 2.6124 4.0944 2.6122 4.0942 0.0002 0.01%
2025-03-04 021883 南方寶元債券E 2.6122 4.0942 2.6113 4.0933 0.0009 0.03%
2025-03-03 021883 南方寶元債券E 2.6113 4.0933 2.6103 4.0923 0.0010 0.04%
2025-02-28 021883 南方寶元債券E 2.6103 4.0923 2.6205 4.1025 -0.0102 -0.39%
2025-02-27 021883 南方寶元債券E 2.6205 4.1025 2.6158 4.0978 0.0047 0.18%
2025-02-26 021883 南方寶元債券E 2.6158 4.0978 2.6074 4.0894 0.0084 0.32%
2025-02-25 021883 南方寶元債券E 2.6074 4.0894 2.6183 4.1003 -0.0109 -0.42%
2025-02-24 021883 南方寶元債券E 2.6183 4.1003 2.6199 4.1019 -0.0016 -0.06%
2025-02-21 021883 南方寶元債券E 2.6199 4.1019 2.6192 4.1012 0.0007 0.03%
2025-02-20 021883 南方寶元債券E 2.6192 4.1012 2.6206 4.1026 -0.0014 -0.05%
2025-02-19 021883 南方寶元債券E 2.6206 4.1026 2.6134 4.0954 0.0072 0.28%
2025-02-18 021883 南方寶元債券E 2.6134 4.0954 2.6207 4.1027 -0.0073 -0.28%
2025-02-17 021883 南方寶元債券E 2.6207 4.1027 2.6263 4.1083 -0.0056 -0.21%
2025-02-14 021883 南方寶元債券E 2.6263 4.1083 2.6239 4.1059 0.0024 0.09%
2025-02-13 021883 南方寶元債券E 2.6239 4.1059 2.6275 4.1095 -0.0036 -0.14%
2025-02-12 021883 南方寶元債券E 2.6275 4.1095 2.6256 4.1076 0.0019 0.07%
2025-02-11 021883 南方寶元債券E 2.6256 4.1076 2.6281 4.1101 -0.0025 -0.10%
2025-02-10 021883 南方寶元債券E 2.6281 4.1101 2.6286 4.1106 -0.0005 -0.02%
2025-02-07 021883 南方寶元債券E 2.6286 4.1106 2.6171 4.0991 0.0115 0.44%
2025-02-06 021883 南方寶元債券E 2.6171 4.0991 2.6117 4.0937 0.0054 0.21%
2025-02-05 021883 南方寶元債券E 2.6117 4.0937 2.6218 4.1038 -0.0101 -0.39%
2025-01-27 021883 南方寶元債券E 2.6218 4.1038 2.6185 4.1005 0.0033 0.13%
2025-01-22 021883 南方寶元債券E 2.6145 4.0965 2.6192 4.1012 -0.0047 -0.18%
2025-01-14 021883 南方寶元債券E 2.6369 4.0989 2.6183 4.0803 0.0186 0.71%
2025-01-13 021883 南方寶元債券E 2.6183 4.0803 2.6255 4.0875 -0.0072 -0.27%
2025-01-10 021883 南方寶元債券E 2.6255 4.0875 2.6368 4.0988 -0.0113 -0.43%
2025-01-09 021883 南方寶元債券E 2.6368 4.0988 2.6411 4.1031 -0.0043 -0.16%
2025-01-08 021883 南方寶元債券E 2.6411 4.1031 2.6408 4.1028 0.0003 0.01%
2025-01-07 021883 南方寶元債券E 2.6408 4.1028 2.6399 4.1019 0.0009 0.03%
2025-01-06 021883 南方寶元債券E 2.6399 4.1019 2.6396 4.1016 0.0003 0.01%
2025-01-03 021883 南方寶元債券E 2.6396 4.1016 2.6465 4.1085 -0.0069 -0.26%
2025-01-02 021883 南方寶元債券E 2.6465 4.1085 2.6641 4.1261 -0.0176 -0.66%
2024-12-31 021883 南方寶元債券E 2.6641 4.1261 2.6690 4.1310 -0.0049 -0.18%
2024-12-26 021883 南方寶元債券E 2.6687 4.1307 2.6681 4.1301 0.0006 0.02%
2024-12-25 021883 南方寶元債券E 2.6681 4.1301 2.6732 4.1352 -0.0051 -0.19%
2024-12-24 021883 南方寶元債券E 2.6732 4.1352 2.6627 4.1247 0.0105 0.39%
2024-12-23 021883 南方寶元債券E 2.6627 4.1247 2.6624 4.1244 0.0003 0.01%
2024-12-20 021883 南方寶元債券E 2.6624 4.1244 2.6651 4.1271 -0.0027 -0.10%
2024-12-19 021883 南方寶元債券E 2.6651 4.1271 2.6651 4.1271 0.0000 0.00%
2024-12-18 021883 南方寶元債券E 2.6651 4.1271 2.6636 4.1256 0.0015 0.06%
2024-12-17 021883 南方寶元債券E 2.6636 4.1256 2.6615 4.1235 0.0021 0.08%
2024-12-16 021883 南方寶元債券E 2.6615 4.1235 2.6630 4.1250 -0.0015 -0.06%
2024-12-13 021883 南方寶元債券E 2.6630 4.1250 2.6738 4.1358 -0.0108 -0.40%
2024-12-12 021883 南方寶元債券E 2.6738 4.1358 2.6640 4.1260 0.0098 0.37%
2024-12-11 021883 南方寶元債券E 2.6640 4.1260 2.6608 4.1228 0.0032 0.12%
2024-12-10 021883 南方寶元債券E 2.6608 4.1228 2.6529 4.1149 0.0079 0.30%
2024-12-09 021883 南方寶元債券E 2.6529 4.1149 2.6525 4.1145 0.0004 0.02%
2024-12-06 021883 南方寶元債券E 2.6525 4.1145 2.6441 4.1061 0.0084 0.32%
2024-12-05 021883 南方寶元債券E 2.6441 4.1061 2.6460 4.1080 -0.0019 -0.07%
2024-12-04 021883 南方寶元債券E 2.6460 4.1080 2.6489 4.1109 -0.0029 -0.11%
2024-12-03 021883 南方寶元債券E 2.6489 4.1109 2.6460 4.1080 0.0029 0.11%
2024-12-02 021883 南方寶元債券E 2.6460 4.1080 2.6366 4.0986 0.0094 0.36%
2024-11-29 021883 南方寶元債券E 2.6366 4.0986 2.6280 4.0900 0.0086 0.33%
2024-11-28 021883 南方寶元債券E 2.6280 4.0900 2.6341 4.0961 -0.0061 -0.23%
2024-11-27 021883 南方寶元債券E 2.6341 4.0961 2.6211 4.0831 0.0130 0.50%
2024-11-26 021883 南方寶元債券E 2.6211 4.0831 2.6240 4.0860 -0.0029 -0.11%
2024-11-25 021883 南方寶元債券E 2.6240 4.0860 2.6251 4.0871 -0.0011 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%