南方寶元債券E基金凈值查詢(021883)
今天最新凈值
2.6319
-0.0033 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.6247
-0.0072 -0.2723%
- 累計凈值：4.1139
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：30.0833億
- 最近資產(chǎn)：80.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林樂峰
近一月,南方寶元債券E(021883)基金累計收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6275 |
4.1095 |
2.6319 |
4.1139 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6319 |
4.1139 |
2.6352 |
4.1172 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6352 |
4.1172 |
2.6317 |
4.1137 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6317 |
4.1137 |
2.6226 |
4.1046 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6226 |
4.1046 |
2.6215 |
4.1035 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6215 |
4.1035 |
2.6239 |
4.1059 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6239 |
4.1059 |
2.6288 |
4.1108 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6288 |
4.1108 |
2.6268 |
4.1088 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6268 |
4.1088 |
2.6266 |
4.1086 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6266 |
4.1086 |
2.6164 |
4.0984 |
0.0102 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6164 |
4.0984 |
2.6149 |
4.0969 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6149 |
4.0969 |
2.6107 |
4.0927 |
0.0042 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6107 |
4.0927 |
2.6055 |
4.0875 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.6055 |
4.0875 |
2.5989 |
4.0809 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.5989 |
4.0809 |
2.5977 |
4.0797 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.5977 |
4.0797 |
2.5927 |
4.0747 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.5927 |
4.0747 |
2.5966 |
4.0786 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.5966 |
4.0786 |
2.5976 |
4.0796 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
021883 |
南方寶元債券E |
2.5976 |
4.0796 |
2.5982 |
4.0802 |
-0.0006 |
-0.02% |
