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浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(021860)

今天最新凈值 1.0196 0.0027 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0197 0.0003 0.0287%
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周文超
近一周浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C(021860)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0169 1.0169 0.0027 0.27%
2025-05-20 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0129 1.0129 0.0040 0.39%
2025-05-19 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0129 1.0129 1.0106 1.0106 0.0023 0.23%
2025-05-16 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 1.0106 1.0106 1.0150 1.0150 -0.0044 -0.43%