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博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021856)

今天最新凈值 0.9041 -0.0043 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0083 -0.9214%
  • 累計凈值：0.9041
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021856)基金累計收益率-1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.9041 0.9041 -0.0078 -0.86%
2025-05-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9041 0.9041 0.9084 0.9084 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9053 0.9053 0.0031 0.34%
2025-05-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9015 0.9015 0.0038 0.42%
2025-05-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.8966 0.8966 0.0049 0.55%
2025-05-16 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.9016 0.9016 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9109 0.9109 -0.0093 -1.02%
2025-05-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9001 0.9001 0.0108 1.20%
2025-05-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.8952 0.8952 0.0049 0.55%
2025-05-12 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8952 0.8952 0.8877 0.8877 0.0075 0.84%
2025-05-09 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2025-05-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8938 0.8938 -0.0033 -0.37%
2025-05-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8938 0.8938 0.8858 0.8858 0.0080 0.90%
2025-05-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8768 0.8768 0.0090 1.03%
2025-04-30 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8768 0.8768 0.8780 0.8780 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8848 0.8848 -0.0068 -0.77%
2025-04-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8870 0.8870 -0.0022 -0.25%
2025-04-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8870 0.8870 0.8858 0.8858 0.0012 0.14%
2025-04-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8793 0.8793 0.0078 0.89%
2025-04-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8793 0.8793 0.8775 0.8775 0.0018 0.21%
2025-04-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8742 0.8742 0.0033 0.38%
2025-04-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8724 0.8724 0.0018 0.21%
2025-04-17 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8724 0.8724 0.8714 0.8714 0.0010 0.11%
2025-04-16 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8714 0.8714 0.8733 0.8733 -0.0019 -0.22%
2025-04-15 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8766 0.8766 0.8669 0.8669 0.0097 1.12%
2025-04-11 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8695 0.8695 -0.0026 -0.30%
2025-04-10 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8695 0.8695 0.8573 0.8573 0.0122 1.42%
2025-04-09 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8569 0.8569 0.0004 0.05%
2025-04-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8433 0.8433 0.0136 1.61%
2025-04-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.9225 0.9225 -0.0792 -8.59%
2025-04-03 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9285 0.9285 -0.0060 -0.65%
2025-04-02 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9337 0.9337 -0.0052 -0.56%
2025-04-01 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9210 0.9210 0.0127 1.38%
2025-03-31 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9218 0.9218 -0.0008 -0.09%
2025-03-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9218 0.9218 0.9353 0.9353 -0.0135 -1.44%
2025-03-27 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9381 0.9381 -0.0028 -0.30%
2025-03-26 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9433 0.9433 -0.0052 -0.55%
2025-03-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9431 0.9431 0.0002 0.02%
2025-03-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9435 0.9435 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9344 0.9344 0.0091 0.97%
2025-03-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9217 0.9217 0.0127 1.38%
2025-03-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9241 0.9241 -0.0024 -0.26%
2025-03-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9231 0.9231 0.0010 0.11%
2025-03-17 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9231 0.9231 0.9142 0.9142 0.0089 0.97%
2025-03-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9056 0.9056 0.0086 0.95%
2025-03-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.8997 0.8997 0.0059 0.66%
2025-03-12 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.9012 0.9012 -0.0015 -0.17%
2025-03-11 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9012 0.9012 0.8999 0.8999 0.0013 0.14%
2025-03-10 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8980 0.8980 0.0019 0.21%
2025-03-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8980 0.8980 0.8948 0.8948 0.0032 0.36%
2025-03-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8948 0.8948 0.8934 0.8934 0.0014 0.16%
2025-03-05 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8934 0.8934 0.8946 0.8946 -0.0012 -0.13%
2025-03-04 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8946 0.8946 0.9007 0.9007 -0.0061 -0.68%
2025-03-03 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9007 0.9007 0.9065 0.9065 -0.0058 -0.64%
2025-02-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9065 0.9065 0.9096 0.9096 -0.0031 -0.34%
2025-02-27 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9096 0.9096 0.9036 0.9036 0.0060 0.66%
2025-02-26 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8994 0.8994 0.0042 0.47%
2025-02-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8994 0.8994 0.9047 0.9047 -0.0053 -0.59%
2025-02-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9047 0.9047 0.9110 0.9110 -0.0063 -0.69%