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中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E基金凈值查詢(021851)

今天最新凈值 1.1654 0.0060 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1667 0.0019 0.1598%
  • 累計(jì)凈值：1.1654
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5217億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一周中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E(021851)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 1.1648 1.1648 1.1654 1.1654 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 1.1654 1.1654 1.1594 1.1594 0.0060 0.52%
2025-05-20 021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 1.1594 1.1594 1.1539 1.1539 0.0055 0.48%
2025-05-19 021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 1.1539 1.1539 1.1564 1.1564 -0.0025 -0.22%
2025-05-16 021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 1.1564 1.1564 1.1613 1.1613 -0.0049 -0.42%