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東方紅益恒純債債券C基金凈值查詢(021836)

今天最新凈值 1.0249 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0249
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：高德勇 李晴
近一月東方紅益恒純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅益恒純債債券C(021836)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-05-21 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2025-05-16 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2025-05-12 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0245 1.0245 1.0278 1.0278 -0.0033 -0.32%
2025-05-09 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-05-08 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0276 1.0276 1.0256 1.0256 0.0020 0.20%
2025-05-07 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2025-04-29 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0258 1.0258 1.0241 1.0241 0.0017 0.17%
2025-04-28 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0241 1.0241 1.0231 1.0231 0.0010 0.10%
2025-04-25 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2025-04-24 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%