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東方紅益恒純債債券C基金凈值查詢(021836)

今天最新凈值 1.0249 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0249
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：高德勇 李晴
近一年?yáng)|方紅益恒純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅益恒純債債券C(021836)基金累計(jì)收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2025-05-16 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2025-05-12 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0245 1.0245 1.0278 1.0278 -0.0033 -0.32%
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2025-05-07 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
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2025-04-22 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10%
2025-04-21 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0229 1.0229 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08%
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2025-04-07 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0263 1.0263 1.0218 1.0218 0.0045 0.44%
2025-04-03 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0218 1.0218 1.0171 1.0171 0.0047 0.46%
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2025-01-13 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0221 1.0221 1.0241 1.0241 -0.0020 -0.20%
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2025-01-08 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0259 1.0259 1.0278 1.0278 -0.0019 -0.18%
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2024-12-13 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0191 1.0191 1.0164 1.0164 0.0027 0.27%
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2024-12-06 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
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2024-12-03 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0085 1.0085 1.0062 1.0062 0.0023 0.23%
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2024-11-28 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2024-11-27 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-11-26 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-11-25 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2024-11-22 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-11-21 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2024-11-20 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2024-11-18 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0020 1.0020 1.0026 1.0026 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-11-14 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-11-13 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2024-11-11 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-11-08 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-11-07 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-11-06 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-11-04 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-11-01 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2024-10-31 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2024-10-30 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-10-28 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-10-25 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-10-24 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2024-10-16 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-10-14 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2024-10-11 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2024-09-30 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 021836 東方紅益恒純債債券C 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2024-09-20 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-09-13 021836 東方紅益恒純債債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%