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富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021833)

今天最新凈值 0.9449 0.0044 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9370 -0.0073 -0.7695%
  • 累計凈值：0.9449
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一年富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021833)基金累計收益率-5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9449 0.9449 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9405 0.9405 0.0044 0.47%
2025-05-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9356 0.9356 0.0049 0.52%
2025-05-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9383 0.9383 -0.0027 -0.29%
2025-05-16 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9424 0.9424 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9504 0.9504 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9397 0.9397 0.0107 1.14%
2025-05-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9383 0.9383 0.0014 0.15%
2025-05-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9281 0.9281 0.0102 1.10%
2025-05-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9295 0.9295 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.9246 0.9246 0.0049 0.53%
2025-05-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9194 0.9194 0.0052 0.57%
2025-05-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9194 0.9194 0.9107 0.9107 0.0087 0.96%
2025-04-30 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.9115 0.9115 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.9130 0.9130 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9143 0.9143 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9143 0.9143 0.9136 0.9136 0.0007 0.08%
2025-04-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9141 0.9141 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9135 0.9135 0.0006 0.07%
2025-04-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2025-04-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9103 0.9103 0.0029 0.32%
2025-04-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.9100 0.9100 0.0003 0.03%
2025-04-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9097 0.9097 0.0003 0.03%
2025-04-16 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9072 0.9072 0.0025 0.28%
2025-04-15 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9072 0.9072 0.9068 0.9068 0.0004 0.04%
2025-04-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.9048 0.9048 0.0020 0.22%
2025-04-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.9013 0.9013 0.0035 0.39%
2025-04-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.8901 0.8901 0.0112 1.26%
2025-04-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8818 0.8818 0.0083 0.94%
2025-04-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8674 0.8674 0.0144 1.66%
2025-04-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8674 0.8674 0.9312 0.9312 -0.0638 -6.85%
2025-04-03 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9392 0.9392 -0.0080 -0.85%
2025-04-02 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9398 0.9398 0.0001 0.01%
2025-03-31 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9462 0.9462 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9502 0.9502 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9472 0.9472 0.0030 0.32%
2025-03-26 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9501 0.9501 -0.0029 -0.31%
2025-03-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9506 0.9506 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9461 0.9461 0.0045 0.48%
2025-03-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9600 0.9600 -0.0139 -1.45%
2025-03-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9681 0.9681 -0.0081 -0.84%
2025-03-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9675 0.9675 0.0006 0.06%
2025-03-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2025-03-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9672 0.9672 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9454 0.9454 0.0218 2.31%
2025-03-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9491 0.9491 -0.0037 -0.39%
2025-03-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9522 0.9522 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2025-03-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9531 0.9531 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9560 0.9560 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9436 0.9436 0.0124 1.31%
2025-03-05 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9397 0.9397 0.0039 0.42%
2025-03-04 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9405 0.9405 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9406 0.9406 0.9584 0.9584 -0.0178 -1.86%
2025-02-27 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9566 0.9566 0.0018 0.19%
2025-02-26 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9488 0.9488 0.0078 0.82%
2025-02-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9488 0.9488 0.9589 0.9589 -0.0101 -1.05%
2025-02-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9610 0.9610 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9496 0.9496 0.0114 1.20%
2025-02-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9522 0.9522 -0.0026 -0.27%
2025-02-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9459 0.9459 0.0063 0.67%
2025-02-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9538 0.9538 -0.0079 -0.83%
2025-02-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9520 0.9520 0.0018 0.19%
2025-02-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.9442 0.9442 0.0078 0.83%
2025-02-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9475 0.9475 -0.0033 -0.35%
2025-02-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9391 0.9391 0.0084 0.89%
2025-02-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.9433 0.9433 -0.0042 -0.45%
2025-02-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9411 0.9411 0.0022 0.23%
2025-02-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9299 0.9299 0.0112 1.20%
2025-02-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9192 0.9192 0.0107 1.16%
2025-02-05 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9243 0.9243 -0.0051 -0.55%
2025-01-27 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9279 0.9279 -0.0036 -0.39%
2025-01-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.9269 0.9269 -0.0081 -0.87%
2025-01-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9016 0.9016 0.0224 2.48%
2025-01-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9051 0.9051 -0.0035 -0.39%
2025-01-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9051 0.9051 0.9147 0.9147 -0.0096 -1.05%
2025-01-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9147 0.9147 0.9161 0.9161 -0.0014 -0.15%
2025-01-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9161 0.9161 0.9184 0.9184 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9119 0.9119 0.0065 0.71%
2025-01-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9119 0.9119 0.9134 0.9134 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9237 0.9237 -0.0103 -1.12%
2025-01-02 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9497 0.9497 -0.0260 -2.74%
2024-12-31 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9644 0.9644 -0.0147 -1.52%
2024-12-26 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9607 0.9607 0.0003 0.03%
2024-12-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9603 0.9603 0.0004 0.04%
2024-12-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9493 0.9493 0.0110 1.16%
2024-12-23 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9481 0.9481 0.0012 0.13%
2024-12-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9512 0.9512 -0.0031 -0.33%
2024-12-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2024-12-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9460 0.9460 0.0044 0.47%
2024-12-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9460 0.9460 0.9437 0.9437 0.0023 0.24%
2024-12-16 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9486 0.9486 -0.0049 -0.52%
2024-12-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9704 0.9704 -0.0218 -2.25%
2024-12-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9614 0.9614 0.0090 0.94%
2024-12-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9629 0.9629 -0.0015 -0.16%
2024-12-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9629 0.9629 0.9563 0.9563 0.0066 0.69%
2024-12-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9578 0.9578 -0.0015 -0.16%
2024-12-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9461 0.9461 0.0117 1.24%
2024-12-05 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9480 0.9480 -0.0019 -0.20%
2024-12-04 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9528 0.9528 -0.0048 -0.50%
2024-12-03 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9519 0.9519 0.0009 0.09%
2024-12-02 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9449 0.9449 0.0070 0.74%
2024-11-29 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9346 0.9346 0.0103 1.10%
2024-11-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9346 0.9346 0.9424 0.9424 -0.0078 -0.83%
2024-11-27 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9271 0.9271 0.0153 1.65%
2024-11-26 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9289 0.9289 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9329 0.9329 -0.0040 -0.43%
2024-11-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9612 0.9612 -0.0283 -2.94%
2024-11-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9604 0.9604 0.0008 0.08%
2024-11-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9582 0.9582 0.0022 0.23%
2024-11-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9522 0.9522 0.0060 0.63%
2024-11-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9565 0.9565 -0.0043 -0.45%
2024-11-15 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9726 0.9726 -0.0161 -1.66%
2024-11-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9887 0.9887 -0.0161 -1.63%
2024-11-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9830 0.9830 0.0057 0.58%
2024-11-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9933 0.9933 -0.0103 -1.04%
2024-11-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9874 0.9874 0.0059 0.60%
2024-11-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9965 0.9965 -0.0091 -0.91%
2024-11-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87%
2024-11-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9687 0.9687 0.9733 0.9733 -0.0046 -0.47%
2024-11-05 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9505 0.9505 0.0228 2.40%
2024-11-04 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9381 0.9381 0.0124 1.32%
2024-11-01 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9385 0.9385 0.9381 0.9381 0.0004 0.04%
2024-10-30 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9459 0.9459 -0.0078 -0.82%
2024-10-29 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9544 0.9544 -0.0085 -0.89%
2024-10-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9526 0.9526 0.0018 0.19%
2024-10-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9462 0.9462 0.0064 0.68%
2024-10-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9561 0.9561 -0.0099 -1.04%
2024-10-23 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9526 0.9526 0.0035 0.37%
2024-10-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9472 0.9472 0.0054 0.57%
2024-10-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9448 0.9448 0.0024 0.25%
2024-10-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9127 0.9127 0.0321 3.52%
2024-10-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.9225 0.9225 -0.0098 -1.06%
2024-10-16 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9280 0.9280 -0.0055 -0.59%
2024-10-15 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9280 0.9280 0.9521 0.9521 -0.0241 -2.53%
2024-10-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9427 0.9427 0.0094 1.00%
2024-10-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9427 0.9427 0.9699 0.9699 -0.0272 -2.80%
2024-10-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9582 0.9582 0.0117 1.22%
2024-10-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 1.0100 1.0100 -0.0518 -5.13%
2024-10-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0100 1.0100 1.0004 1.0004 0.0096 0.96%
2024-09-30 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%