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東海鑫興30天持有債券A基金凈值查詢(021824)

今天最新凈值 1.0320 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一月東海鑫興30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海鑫興30天持有債券A(021824)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-05-21 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-05-19 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0308 1.0308 0.0012 0.12%
2025-05-16 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-05-14 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-05-12 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0325 1.0325 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-05-08 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-05-07 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2025-04-30 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-04-29 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-04-28 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2025-04-25 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2025-04-24 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021824 東海鑫興30天持有債券A 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%