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景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C(景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(021823)

今天最新凈值 0.9892 0.0040 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9892
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1098億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：金璜
近一季景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C|景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
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近一季,景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C(021823)基金累計(jì)收益率-4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9892 0.9892 0.9852 0.9852 0.0040 0.41%
2025-05-20 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9852 0.9852 0.9827 0.9827 0.0025 0.25%
2025-05-19 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9827 0.9827 0.9790 0.9790 0.0037 0.38%
2025-05-16 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9790 0.9790 0.9860 0.9860 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9860 0.9860 0.9945 0.9945 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9945 0.9945 0.9835 0.9835 0.0110 1.12%
2025-05-13 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9835 0.9835 0.9803 0.9803 0.0032 0.33%
2025-05-12 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9803 0.9803 0.9720 0.9720 0.0083 0.85%
2025-05-09 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9720 0.9720 0.9733 0.9733 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9733 0.9733 0.9764 0.9764 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9764 0.9764 0.9676 0.9676 0.0088 0.91%
2025-05-06 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9676 0.9676 0.9616 0.9616 0.0060 0.62%
2025-04-30 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9616 0.9616 0.9603 0.9603 0.0013 0.14%
2025-04-29 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9603 0.9603 0.9692 0.9692 -0.0089 -0.92%
2025-04-28 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9692 0.9692 0.9687 0.9687 0.0005 0.05%
2025-04-25 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9687 0.9687 0.9672 0.9672 0.0015 0.16%
2025-04-24 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9672 0.9672 0.9665 0.9665 0.0007 0.07%
2025-04-23 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9665 0.9665 0.9612 0.9612 0.0053 0.55%
2025-04-22 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9612 0.9612 0.9601 0.9601 0.0011 0.11%
2025-04-21 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9601 0.9601 0.9596 0.9596 0.0005 0.05%
2025-04-18 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9596 0.9596 0.9576 0.9576 0.0020 0.21%
2025-04-17 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9576 0.9576 0.9579 0.9579 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9579 0.9579 0.9565 0.9565 0.0014 0.15%
2025-04-15 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9565 0.9565 0.9576 0.9576 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9576 0.9576 0.9470 0.9470 0.0106 1.12%
2025-04-11 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9470 0.9470 0.9521 0.9521 -0.0051 -0.54%
2025-04-10 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9521 0.9521 0.9410 0.9410 0.0111 1.18%
2025-04-09 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9410 0.9410 0.9415 0.9415 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9415 0.9415 0.9200 0.9200 0.0215 2.34%
2025-04-07 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9200 0.9200 1.0076 1.0076 -0.0876 -8.69%
2025-04-03 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0076 1.0076 1.0114 1.0114 -0.0038 -0.38%
2025-04-02 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0114 1.0114 1.0189 1.0189 -0.0075 -0.74%
2025-04-01 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0189 1.0189 1.0067 1.0067 0.0122 1.21%
2025-03-31 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0076 1.0076 1.0216 1.0216 -0.0140 -1.37%
2025-03-27 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0216 1.0216 1.0231 1.0231 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0231 1.0231 1.0277 1.0277 -0.0046 -0.45%
2025-03-25 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2025-03-24 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0252 1.0252 1.0268 1.0268 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0268 1.0268 1.0201 1.0201 0.0067 0.66%
2025-03-20 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0201 1.0201 1.0091 1.0091 0.0110 1.09%
2025-03-19 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0091 1.0091 1.0105 1.0105 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0106 1.0106 1.0009 1.0009 0.0097 0.97%
2025-03-14 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 1.0009 1.0009 0.9929 0.9929 0.0080 0.81%
2025-03-13 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9929 0.9929 0.9843 0.9843 0.0086 0.87%
2025-03-12 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9843 0.9843 0.9868 0.9868 -0.0025 -0.25%
2025-03-11 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2025-03-10 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20%
2025-03-07 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9818 0.9818 0.9777 0.9777 0.0041 0.42%
2025-03-06 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9777 0.9777 0.9765 0.9765 0.0012 0.12%
2025-03-05 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9765 0.9765 0.9769 0.9769 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9769 0.9769 0.9863 0.9863 -0.0094 -0.95%
2025-03-03 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9863 0.9863 0.9934 0.9934 -0.0071 -0.71%
2025-02-28 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9934 0.9934 0.9964 0.9964 -0.0030 -0.30%
2025-02-27 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9964 0.9964 0.9901 0.9901 0.0063 0.64%
2025-02-26 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9901 0.9901 0.9864 0.9864 0.0037 0.38%
2025-02-25 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9864 0.9864 0.9934 0.9934 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 021823 景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金C 0.9934 0.9934 1.0008 1.0008 -0.0074 -0.74%