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景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A(景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021822)

今天最新凈值 0.9909 0.0040 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9909
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1098億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：金璜
近一月景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A|景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A(021822)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9885 0.9885 0.9909 0.9909 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9909 0.9909 0.9869 0.9869 0.0040 0.41%
2025-05-20 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9869 0.9869 0.9844 0.9844 0.0025 0.25%
2025-05-19 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9844 0.9844 0.9807 0.9807 0.0037 0.38%
2025-05-16 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9807 0.9807 0.9877 0.9877 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9877 0.9877 0.9962 0.9962 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9962 0.9962 0.9852 0.9852 0.0110 1.12%
2025-05-13 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9852 0.9852 0.9820 0.9820 0.0032 0.33%
2025-05-12 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9820 0.9820 0.9737 0.9737 0.0083 0.85%
2025-05-09 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9749 0.9749 0.9780 0.9780 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9780 0.9780 0.9693 0.9693 0.0087 0.90%
2025-05-06 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9693 0.9693 0.9631 0.9631 0.0062 0.64%
2025-04-30 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9631 0.9631 0.9619 0.9619 0.0012 0.12%
2025-04-29 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9619 0.9619 0.9708 0.9708 -0.0089 -0.92%
2025-04-28 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9708 0.9708 0.9703 0.9703 0.0005 0.05%
2025-04-25 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9703 0.9703 0.9688 0.9688 0.0015 0.15%
2025-04-24 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9688 0.9688 0.9681 0.9681 0.0007 0.07%
2025-04-23 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9681 0.9681 0.9627 0.9627 0.0054 0.56%