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華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A基金凈值查詢(021792)

今天最新凈值 1.0040 -0.0101 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9929 -0.0111 -1.1038%
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一周華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A(021792)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 0.9882 0.9882 1.0040 1.0040 -0.0158 -1.57%
2025-05-21 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0141 1.0141 -0.0101 -1.00%
2025-05-20 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0067 1.0067 0.0074 0.74%
2025-05-19 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0130 1.0130 -0.0063 -0.62%
2025-05-16 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 0.9964 0.9964 0.0166 1.67%