搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E(匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣E)基金凈值查詢(021773)

今天最新凈值 1.3111 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3111
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2876億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一周匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E|匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E(021773)基金累計收益率6.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3067 1.3067 1.3111 1.3111 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3111 1.3111 1.3104 1.3104 0.0007 0.05%
2025-05-16 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3104 1.3104 1.3053 1.3053 0.0051 0.39%
2025-05-15 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3053 1.3053 1.3040 1.3040 0.0013 0.10%