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匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E(匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣E)基金凈值查詢(021773)

今天最新凈值 1.3111 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3111
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2876億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一季匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E|匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E(021773)基金累計(jì)收益率-3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3067 1.3067 1.3111 1.3111 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3111 1.3111 1.3104 1.3104 0.0007 0.05%
2025-05-16 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3104 1.3104 1.3053 1.3053 0.0051 0.39%
2025-05-15 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3053 1.3053 1.3040 1.3040 0.0013 0.10%
2025-05-14 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3040 1.3040 1.2977 1.2977 0.0063 0.49%
2025-05-13 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2977 1.2977 1.2802 1.2802 0.0175 1.37%
2025-05-12 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2802 1.2802 1.2346 1.2346 0.0456 3.69%
2025-05-09 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2346 1.2346 1.2343 1.2343 0.0003 0.02%
2025-05-08 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2343 1.2343 1.2218 1.2218 0.0125 1.02%
2025-05-07 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2218 1.2218 1.2171 1.2171 0.0047 0.39%
2025-05-06 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2171 1.2171 1.2046 1.2046 0.0125 1.04%
2025-04-30 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2046 1.2046 1.2033 1.2033 0.0013 0.11%
2025-04-29 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2033 1.2033 1.1971 1.1971 0.0062 0.52%
2025-04-28 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1971 1.1971 1.1979 1.1979 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1979 1.1979 1.1862 1.1862 0.0117 0.99%
2025-04-24 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1862 1.1862 1.1576 1.1576 0.0286 2.47%
2025-04-23 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1576 1.1576 1.1335 1.1335 0.0241 2.13%
2025-04-22 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1335 1.1335 1.1070 1.1070 0.0265 2.39%
2025-04-21 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1070 1.1070 1.1329 1.1329 -0.0259 -2.29%
2025-04-18 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1329 1.1329 1.1334 1.1334 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1334 1.1334 1.1349 1.1349 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1349 1.1349 1.1674 1.1674 -0.0325 -2.78%
2025-04-15 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2025-04-14 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1672 1.1672 1.1621 1.1621 0.0051 0.44%
2025-04-11 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1621 1.1621 1.1441 1.1441 0.0180 1.57%
2025-04-10 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1441 1.1441 1.1888 1.1888 -0.0447 -3.76%
2025-04-09 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1888 1.1888 1.0697 1.0697 0.1191 11.13%
2025-04-08 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.0697 1.0697 1.0889 1.0889 -0.0192 -1.76%
2025-04-07 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.0889 1.0889 1.1496 1.1496 -0.0607 -5.28%
2025-04-03 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1496 1.1496 1.2087 1.2087 -0.0591 -4.89%
2025-04-02 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2087 1.2087 1.2002 1.2002 0.0085 0.71%
2025-04-01 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2002 1.2002 1.1914 1.1914 0.0088 0.74%
2025-03-31 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1914 1.1914 1.1912 1.1912 0.0002 0.02%
2025-03-28 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1912 1.1912 1.2217 1.2217 -0.0305 -2.50%
2025-03-27 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2217 1.2217 1.2291 1.2291 -0.0074 -0.60%
2025-03-26 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2291 1.2291 1.2511 1.2511 -0.0220 -1.76%
2025-03-25 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2511 1.2511 1.2454 1.2454 0.0057 0.46%
2025-03-24 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2454 1.2454 1.2218 1.2218 0.0236 1.93%
2025-03-21 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2218 1.2218 1.2178 1.2178 0.0040 0.33%
2025-03-20 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2178 1.2178 1.2211 1.2211 -0.0033 -0.27%
2025-03-19 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2211 1.2211 1.2077 1.2077 0.0134 1.11%
2025-03-18 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2077 1.2077 1.2259 1.2259 -0.0182 -1.48%
2025-03-17 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2259 1.2259 1.2207 1.2207 0.0052 0.43%
2025-03-14 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2207 1.2207 1.1941 1.1941 0.0266 2.23%
2025-03-13 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1941 1.1941 1.2148 1.2148 -0.0207 -1.70%
2025-03-12 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2148 1.2148 1.2033 1.2033 0.0115 0.96%
2025-03-11 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2033 1.2033 1.2065 1.2065 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2065 1.2065 1.2506 1.2506 -0.0441 -3.53%
2025-03-07 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2506 1.2506 1.2423 1.2423 0.0083 0.67%
2025-03-06 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2423 1.2423 1.2761 1.2761 -0.0338 -2.65%
2025-03-05 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2761 1.2761 1.2604 1.2604 0.0157 1.25%
2025-03-04 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2604 1.2604 1.2644 1.2644 -0.0040 -0.32%
2025-03-03 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2644 1.2644 1.2912 1.2912 -0.0268 -2.08%
2025-02-28 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2912 1.2912 1.2717 1.2717 0.0195 1.53%
2025-02-27 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2717 1.2717 1.3053 1.3053 -0.0336 -2.57%
2025-02-26 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3053 1.3053 1.3024 1.3024 0.0029 0.22%
2025-02-25 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3024 1.3024 1.3176 1.3176 -0.0152 -1.15%
2025-02-24 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3176 1.3176 1.3324 1.3324 -0.0148 -1.11%